| OPEN END MUTUAL FUNDS |
| Funds | Nav |
| AIG GLOBAL INVESTMENT GROUP [03-JUL] |
| Eq Instal (D) | 9.17 |
| Eq Instal (G) | 6.06 |
| Eq (R) (D) | 9.05 |
| Eq (R) (G) | 9.05 |
| Lqd. Instal Dly. (D) | 1001 |
| Lqd. Instal (G) | 1150.6 |
| Lqd. Instal Wkly. (D) | 1001.52 |
| Lqd. Retail Dly.(D) | 1001 |
| Lqd. Retail (G) | 1144.24 |
| Lqd. Retail Mtly (D) | 1002.09 |
| Lqd. Retail (Q) (D) | 1002.09 |
| Lqd. Retail Wkly. (D) | 1001.48 |
| Lqd. S Instal Dly. (D) | 1001 |
| Lqd. S Instal (G) | 1152.65 |
| Lqd. S Instal Wkly. (D) | 1001.53 |
| T Instal Dly. (D) | 10.01 |
| T Instal (G) | 11.57 |
| T Instal Mtly (D) | 10.03 |
| T Instal Wkly. (D) | 10.02 |
| T Retail Bonus | 10.94 |
| T Retail Dly. (D) | 10.01 |
| T Retail (G) | 11.5 |
| T Retail Mtly (D) | 10.03 |
| T Retail (Q) (D) | 10.03 |
| T Retail Wkly. (D) | 10.02 |
| T S Instal Dly. (D) | 10.01 |
| T S Instal (G) | 11.59 |
| T S Instal Mtly (D) | 10.03 |
| T S Instal Wkly. (D) | 10.02 |
| Infra. And Eco.Ref Instal (D) | 7.19 |
| Infra. And Eco.Ref Instal (G) | 7.19 |
| Infra. And Eco.Ref (R) (D) | 7.13 |
| Infra. And Eco.Ref (R) (G) | 7.13 |
| St Instal (G) | 1066.56 |
| St Instal Mtly (D) | 1002.56 |
| St Instal Wkly. (D) | 1001.7 |
| St Retail Bonus | 1010.17 |
| St Retail (G) | 1108.06 |
| St Retail Mtly (D) | 1002.49 |
| St Retail Wkly. (D) | 1001.67 |
| World Gold (D) | 9.25 |
| World Gold (G) | 9.25 |
| BARODA PIONEER [03-JUL] |
| Balance (G) | 23.06 |
| Balance (D) | 23.29 |
| Children Gift | 10.73 |
| Children Study | 9.7 |
| Div. | 33.61 |
| Elss 96 | 20.41 |
| Gilt (D) | 12.17 |
| Gilt (G) | 12.17 |
| Global (D) | 12.71 |
| Global (G) | 12.74 |
| (G) (D) | 26.13 |
| (G) (G) | 41.43 |
| I (D) | 13.92 |
| I (G) | 13.92 |
| Lqd. Instituitional Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd. Instituitional (G) | 10.24 |
| Lqd. Dly. (D) | 10.06 |
| Lqd. (D) | 13.31 |
| Lqd. (G) | 15.54 |
| Mip (G) | 12.18 |
| Mip Mtly (D) | 12.19 |
| Mip (Q) (D) | 12.18 |
| T Adv Instal Dly. (D) | 10.01 |
| T Adv Instal (G) | 10.02 |
| T Adv (R) Dly. (D) | 10.01 |
| T Adv (R) (G) | 10.02 |
| T Adv (R) Mtly (D) | 10.02 |
| BENCHMARK [03-JUL] |
| Nifty Exchange Traded Sch | 446.98 |
| Nifty Junior Exchange Traded Sch () | 81.3 |
| BHARTI AXA [03-JUL] |
| Eq Eco (G) | 14.9 |
| Eq Eco Bonus | 14.9 |
| Eq Eco (Q) (D) | 14.42 |
| Eq Eco (R) (D) | 13.92 |
| Eq (R) (G) | 14.86 |
| Eq (R) (Q) (D) | 14.39 |
| Eq (R) (R) (D) | 13.91 |
| Eq (R) Bonus | 14.86 |
| Lqd. Instal Dly. (D) | 1000 |
| Lqd. Instal (G) | 1072.1 |
| Lqd. (R) Dly. (D) | 1000 |
| Lqd. (R) (G) | 1066.77 |
| Lqd. (R) Wkly. (D) | 1000.44 |
| Lqd. S Instal Dly. (D) | 1000 |
| Lqd. S Instal (G) | 1073.72 |
| Lqd. Instal Mtly (D) | 1001.91 |
| Lqd. Instal Wkly. (D) | 1000 |
| (R) Return Eco (A) (D) | 10.87 |
| (R) Return Eco (G) | 10.87 |
| (R) Return Eco Mtly (D) | 10.78 |
| (R) Return Eco (Q) (D) | 10.78 |
| (R) Return (R) (A) (D) | 10.86 |
| (R) Return (R) (G) | 10.86 |
| (R) Return (R) Mtly (D) | 10.77 |
| (R) Return (R) (Q) (D) | 10.77 |
| St I Instal (G) | 10.17 |
| St I Instal Mtly (D) | 9.95 |
| St I Instal (Q) (D) | 10.07 |
| St I Instal Wkly. (D) | 9.89 |
| St I (R) (G) | 10.15 |
| St I (R) Mtly (D) | 9.93 |
| St I (R) (Q) (D) | 10.15 |
| Tax Adv Eco (D) | 16.39 |
| Tax Adv Eco (G) | 17.32 |
| Tax Adv (R) (G) | 17.32 |
| Tax Adv (R) (D) | 16.39 |
| T Adv Instal Dly. (D) | 1000 |
| T Adv Instal (G) | 1077.39 |
| T Adv Instal Mtly (D) | 1002.09 |
| T Adv Instal Wkly. (D) | 1000.51 |
| T Adv (R) (G) | 1072.12 |
| T Adv (R) Wkly. (D) | 1000.8 |
| T Advnatage (R) Dly. (D) | 1000 |
| BIRLA SUN LIFE [03-JUL] |
| Buy A(D) | 19.15 |
| Buy B(G) | 27.26 |
| 95 A (D) | 98.9 |
| 95 B(G) | 225.75 |
| Adv A (D) | 85.18 |
| Adv B (G) | 124.88 |
| Asset All. Aggr. (D) | 24.91 |
| Asset All. Aggr. (G) | 24.91 |
| Asset All. Conv. (D) | 17.73 |
| Asset All. Conv. (G) | 17.73 |
| Asset All. Moderate (D) | 21.97 |
| Asset All. Moderate (G) | 21.97 |
| Basic Industries A(D) | 24.83 |
| Basic Industries B(G) | 77.42 |
| Cap Prot. Ori 3 Yrs (D) | 11 |
| Cap Prot. Ori 3 Yrs (G) | 11 |
| Cap Prot. Ori 5 Yrs(D) | 11.31 |
| Cap Prot. Ori 5 Yrs(G) | 11.31 |
| Csh Mg A(Instal Dly. (D)) | 10 |
| Csh Mg B(G) | 21.8 |
| Csh Mg C(Instal (G)) | 14.91 |
| Csh Mg D(Wkly. (D)) | 10 |
| Csh Mg E(Instal Wkly. (D)) | 10 |
| Csh + Sweep (D) | 10.1 |
| Csh + Discipline Adv | 10.01 |
| Csh +Instal (G) | 24.16 |
| Csh +Instal Wkly. (D) | 10.81 |
| Csh +Instal Dly. (D) | 10.8 |
| Csh +Instal Fn (D) | 10.83 |
| Csh +Instal P Wkly. (D) | 10.02 |
| Csh +Instal P Fn (D) | 10 |
| Csh +Instal P (G) | 14.26 |
| Csh +Instal P Dly. (D) | 10.02 |
| Csh +Instal P Mtly (D) | 10 |
| Csh +Retail (D) | 16.37 |
| Csh +Retail (G) | 23.85 |
| Commodities Eq Global Agri Retail (D) | 12.94 |
| Commodities Eq Global Agri Retail (G) | 12.94 |
| Commodities Eq Global Multi Commodity Retail (D) | 10.62 |
| Commodities Eq Global Multi Commodity Retail (G) | 10.62 |
| Commodities Eq Global Precious Metals Retail (D) | 10.48 |
| Commodities Eq Global Precious Metals Retail (G) | 10.48 |
| (D) Yield + A (D) | 10.8 |
| (D) Yield + B (G) | 52.49 |
| Dy. B Discipline Adv (G) | 10.22 |
| Dy. B Retail (G) | 14.77 |
| Dy. B Retail Mtly (D) | 10.38 |
| Dy. B Retail (Q) (D) | 11.07 |
| Eq A(D) | 64.28 |
| Eq B(G) | 199.43 |
| F M (A) 3(D) | 10 |
| F M (A) 3(G) | 12.51 |
| F M (A) 1(D) | 10.35 |
| F M (A) 1(G) | 10.87 |
| F M (Q) Ii(D) | 10 |
| F M (Q) Ii(G) | 13.91 |
| Fl Rate Lt Instal (G) | 10.22 |
| Fl Rate Lt Retail Dly. (D) | 10.01 |
| Fl Rate Lt Retail (D) | 10.44 |
| Fl Rate Lt Retail (G) | 14.92 |
| Fl Rate Lt Retail Wkly. (D) | 10.02 |
| Fl Rate St Dly. (D) | 10 |
| Fl Rate St (D) | 10.38 |
| Fl Rate St (G) | 14.63 |
| Fl Rate St Instal (D) | 10 |
| Fl Rate St Instal Fn (D) | 10 |
| Fl Rate St Instal (G) | 11.78 |
| Fl Rate St Instal Wkly. (D) | 10.02 |
| F A (D) | 20.46 |
| F B (G) | 30.76 |
| Frontline Eq A (D) | 20.31 |
| Frontline Eq B(G) | 63.97 |
| Gilt +Lqd. ((A) (D)) | 10.18 |
| Gilt +Lqd. (D) | 10.19 |
| Gilt +Lqd. (G) | 20.42 |
| Gilt +Pf ((A) (D)) | 18.95 |
| Gilt +Pf (D) | 10.25 |
| Gilt +Pf (G) | 23.95 |
| Gilt +(R) ((A) (D)) | 24.33 |
| Gilt +(R) (D) | 12.3 |
| Gilt +(R) (G) | 31.13 |
| Govt, Sec. Lt A (D) | 11.26 |
| Govt, Sec. Lt B (G) | 24.9 |
| Govt, Sec. St Instal Dly. (D) | 10 |
| Govt, Sec. St Instal A(D) | 10 |
| Govt, Sec. St Instal Wkly. (D) | 10 |
| Govt, Sec. St Retail Dly. (D) | 10 |
| Govt, Sec. St Retail A(D) | 10.04 |
| Govt, Sec. St Retail B(G) | 17.75 |
| Govt, Sec. St Retail Wkly. (D) | 10 |
| I (Discipline Adv ) | 10.27 |
| I A(D) | 11.69 |
| I B(G) | 33.44 |
| I C((Q) (D)) | 11.07 |
| I D(54Ea (D)) | 12.45 |
| I E(54Ea (G)) | 33.41 |
| I F(54Eb (D)) | 14.74 |
| I G(54Eb (G)) | 33.2 |
| I + (Discipline Adv ) | 10.44 |
| I + (D) | 11.43 |
| I + (G) | 41.39 |
| Index A (D) | 17.1 |
| Index B (G) | 44.18 |
| Gennext (D) | 13.51 |
| Gennext (G) | 16.31 |
| Oppr A (D) | 15.35 |
| Oppr B (G) | 35.75 |
| Infra. A (D) | 11.66 |
| Infra. A (G) | 13.67 |
| Infra. B (D) | 9.81 |
| Infra. B (G) | 10.22 |
| International Eq A (D) | 7.51 |
| International Eq A (G) | 7.51 |
| International Eq B (D) | 7.49 |
| International Eq B (G) | 7.49 |
| Medium Term Instal Dly. (D) | 10.01 |
| Medium Term Instal Fn (D) | 10.04 |
| Medium Term Instal (G) | 10.2 |
| Medium Term Instal (Q) (D) | 10.2 |
| Medium Term Retail Fn (D) | 10.04 |
| Medium Term Retail (G) | 10.2 |
| Medium Term Retail Mtly (D) | 10.04 |
| Medium Term Retail (Q) (D) | 10.2 |
| Medium Term Retail Wkly. (D) | 10.03 |
| Midcap A (D) | 20.97 |
| Midcap B (G) | 75.67 |
| Mip Ii Saving 5 A (D) | 11.3 |
| Mip Ii Saving 5 B (G) | 15.83 |
| Mip Ii Saving 5 C (Payment) | 15.83 |
| Mip Ii Wlth 25 A (D) | 11.02 |
| Mip Ii Wlth 25 B (G) | 15.6 |
| Mip Ii Wlth 25 C (Payment) | 15.6 |
| Mip A (D) | 11.12 |
| Mip B (Payment) | 23.29 |
| Mip C (G) | 23.29 |
| Mnc A (D) | 59.63 |
| Mnc B (G) | 118.95 |
| Mtly I A(D) | 10.99 |
| Mtly I B(G) | 31.91 |
| Mtly I C((Q) (D)) | 11.44 |
| N Millenium A(D) | 11 |
| N Millenium B(G) | 13.89 |
| Relief 96 (D) | 72.73 |
| Relief 96 (G) | 8.55 |
| Sav Discipline Adv | 10.01 |
| Sav Instl Fn (D) | 10.75 |
| Sav Instl Mtly (D) | 10.18 |
| Sav Instl Dly. (D) | 10.01 |
| Sav Instl Wkly. (D) | 10.01 |
| Sav Instal (G) | 16.88 |
| Sav Retail Mtly (D) | 10.17 |
| Sav Retail Wkly. (D) | 10.01 |
| Sav Retail Dly. (D) | 10.01 |
| Sav Retail Fn (D) | 11.18 |
| Sav Retail (G) | 16.59 |
| St Discipline Adv | 10.01 |
| St Instal (Fn (D)) | 10.13 |
| St Instal (G) | 10.58 |
| St Instal (Mtly (D)) | 10.1 |
| St Instal Dly. (D) | 10.01 |
| St Retail (Fn (D)) | 10.23 |
| St Retail Dly. (D) | 10.01 |
| St Retail A(Mtly (D)) | 10.66 |
| St Retail B(G) | 16.12 |
| St Oppr. Instal (D) | 10.06 |
| St Oppr. Instal (G) | 10.01 |
| St Oppr. Retail (D) | 10.17 |
| St Oppr. Retail (G) ( B) | 13.67 |
| Special Situations (D) | 7.99 |
| Special Situations (G) | 7.99 |
| Tax (D) | 42.95 |
| Tax (G) | 10.46 |
| Top 100 (D) | 13.62 |
| Top 100 (G) | 16.62 |
| CANARA ROBECO [03-JUL] |
| Balance (D) | 44.78 |
| Balance (G) | 44.78 |
| Cigo(G) | 25.71 |
| Cigoi | 13.93 |
| Dy. B Instal (D) | 10.16 |
| Dy. B Instal (G) | 10.16 |
| Dy. B Retail (D) | 10.15 |
| Dy. B Retail (G) | 10.15 |
| E Eqbonus | 11.54 |
| E Eq(G) | 13.79 |
| E Eqi | 9.52 |
| Eq Div.Bonus | 20.49 |
| Eq Div.(G) | 37.86 |
| Eq Div.I | 20.47 |
| Eq Taxs (D) | 17.55 |
| Eq Taxs (G) | 17.53 |
| Expo(G) | 54.83 |
| Expoi | 15.84 |
| Fl Ratest Dly. (D) Rein | 10.26 |
| Fl Ratest (D) | 13.24 |
| Fl Ratest (G) | 13.77 |
| Fl Ratest Wkly. (D) Rein | 10.26 |
| Fortune 94 | 39.11 |
| Gilt Pgs(G) | 25.17 |
| Gilt Pgsi | 12 |
| Ibonus | 16.1 |
| I(G) | 19.17 |
| Ii | 15.86 |
| Infra.(D) | 15.16 |
| Infra.(G) | 17.77 |
| Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (D) | 10.04 |
| Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (G) | 10.29 |
| Int. Sch 2 ((Q) 2) Retail (D) | 10.03 |
| Int. Sch 2 ((Q) 2) Retail (G) | 10.58 |
| Int. Sch 2 ((Q) 1) Instal (D) | 10 |
| Int. Sch 2 ((Q) 1) Instal (G) | 10.29 |
| Int. Sch 2 ((Q) 1) Retail (D) | 10 |
| Int. Sch 2 ((Q) 1) Retail (G) | 11.16 |
| Lqd. Instal(D) Rein | 10.04 |
| Lqd. Instal(G) | 16.28 |
| Lqd. Instalwkly. (D) | 10.04 |
| Lqd.Instalfn Div Rein | 10.04 |
| Lqd.Retaildri | 10.04 |
| Lqd.Retailfn Div Rein | 10.05 |
| Lqd.Retail(G) | 16.25 |
| Lqd.Retailmtly Div Rein | 10.05 |
| Lqd.Retailwkly. Div Rein | 10.04 |
| Lqd.S Instaldly. Div Rein. | 10.04 |
| Lqd.S Instalfn Div Rein. | 10.04 |
| Lqd.S Instal(G) | 10.84 |
| Lqd.S Instalwkly. Div Rein. | 10.04 |
| Nifty Index(D) | 15.56 |
| Nifty Index(G) | 23.45 |
| St Instal (D) | 10.17 |
| St Instal (G) | 10.29 |
| St Retail (D) | 10.16 |
| St Retail (G) | 10.28 |
| T Adv Instal Dly. (D) Rein | 12.41 |
| T Adv Instal (G) | 14.66 |
| T Adv Instal Mtly Div Rein | 12.41 |
| T Adv Instal Wkly. (D) Rein | 12.41 |
| T Adv Retail Dly. (D) Rein | 12.41 |
| T Adv Retail Fn Div Rein | 12.42 |
| T Adv Retail (G) | 14.64 |
| T Adv Retail I | 14.42 |
| T Adv Retail Mtly Div Rein | 12.43 |
| T Adv Retail Wkly. Div Rein | 12.41 |
| T Adv S Instal Dly. Div Rein | 12.41 |
| T Adv S Instal (G) | 13.43 |
| T Adv S Instal Wkly. Div Rein | 12.41 |
| DBS CHOLA [03-JUL] |
| C Contra (C) | 8.53 |
| C Contra (D) | 8.53 |
| C F I St Cum Instal | 14.32 |
| C F I St Dly. (D) Reinvst | 10.16 |
| C F I St (R) (C) | 14.12 |
| C F I St (R)Mtly (D) | 11.3 |
| C F I St Wkly. (D) Instal | 10.49 |
| C F Istf (R)Semi (A) (D) | 13.22 |
| C Giltinvst(C) | 20.9 |
| C Giltinvst(Q) (D) | 10.91 |
| C Global Adv .(C) | 9.41 |
| C Global Adv .(D) | 6.53 |
| C (G) (C) | 31.04 |
| C (G) (Q) (D) | 14.66 |
| C Hedged Eq (C) | 11.37 |
| C Hedged Eq (D) | 8.07 |
| C Lqd. Instal + Wkly. (D) | 12.15 |
| C Lqd. (R) Wkly. (D) | 11.99 |
| C Lqd. Cum Instal + | 18.04 |
| C Lqd. Cum S Instal | 12.27 |
| C Lqd. Dly. (D) Rein | 10.1 |
| C Lqd. (R) (C) | 17.84 |
| C Lqd. Wkly. (D) S Instal | 10 |
| C Mid Cap (C) | 26.69 |
| C Mid Cap (D) | 15.4 |
| C Mtly I Reg.(Q) (D) | 11.68 |
| C Mtly I (R) (C) | 17.76 |
| C Mtly I (R)Mtly (D) | 11.67 |
| C Multicap (C) | 15.41 |
| C Multicap (D) | 12.29 |
| C Oppr (C) | 34.21 |
| C Oppr (R) (Q) (D) | 14.85 |
| C St Fl Rate (C) | 12.97 |
| C St Fl Rate (D)Dly. | 10.35 |
| C St Fl Rate (D)Mtly | 10.4 |
| C St Fl Rate (D)Wkly. | 10.58 |
| C Tax S (C) | 12.29 |
| C Tax S (D) | 11.42 |
| C Triple Ace(R) (Q) (D) | 11.2 |
| C Triple Ace(R) (C) | 24.19 |
| C Triple Ace(R) Bonus | 13.46 |
| C Triple Acesemi (A) (D) | 10.27 |
| Cf Istfinstal Mtly (D) | 12.66 |
| DEUTSCHE [03-JUL] |
| Alpha Eq Nl (G) | 12.65 |
| Alpha Eq Nl (D) | 10.6 |
| Alpha Eq Reg (D) | 14.99 |
| Alpha Eq Reg (G) | 60.65 |
| Csh Oppr 15Day Dly. Div | 10.02 |
| Csh Oppr 15Day Wkly. Div | 10.11 |
| Csh Oppr 15Day Div | 10.25 |
| Csh Oppr 15Day Fn Div | 10.16 |
| Csh Oppr 15Day Gr | 11.91 |
| Csh Oppr 30Day Dly. | 10.02 |
| Csh Oppr 30Day Div | 10.28 |
| Csh Oppr 30Day Fn | 10.09 |
| Csh Oppr 30Day Gr | 11.37 |
| Csh Oppr 30Day Wkly. | 10.09 |
| Gilt Inst. Div Op | 10.64 |
| Gilt Inst. (G) Op | 10.87 |
| Gilt (R) Div Op | 10.59 |
| Gilt (R) (G) Op | 10.83 |
| Global Matic Fshore Div | 6.86 |
| Global Matic Fshore Gr | 6.86 |
| Insta Csh + S Instal Wkly. (D) | 10.05 |
| Insta Csh + S Instal Dly. (D) | 10.03 |
| Insta Csh + S Instal (G) | 11.58 |
| Insta Csh + (D)Dly. (D) | 10.3 |
| Insta Csh + (D)Mtly (D) | 10.98 |
| Insta Csh + (D)Wkly. (D) | 10.36 |
| Insta Csh + (G)(G) | 14.97 |
| Insta Csh + Instal Dly. (D) | 10.05 |
| Insta Csh + Instal (G) | 14.06 |
| Insta Csh + Instal Wkly. (D) | 10.07 |
| Insta Csh + (R) Wkly. Bonus | 11.12 |
| Invst Oppr. Nl (G) | 13.18 |
| Invst Oppr. Nl (D) | 10.06 |
| Invst Oppr. Reg (D) | 22.18 |
| Invst Oppr. Reg (G) | 29.06 |
| Money + Adv Instdiv | 10.62 |
| Money + Adv Instgr | 10.12 |
| Money + Adv Regdiv | 10.58 |
| Money + Adv Reggr | 11.82 |
| Money + Inst (D) | 10.27 |
| Money + (D) Dly. | 10.06 |
| Money + Inst Dly. (D) | 10.08 |
| Money + Inst (G) | 10.13 |
| Money + Inst Wkly. (D) | 10.15 |
| Money + (D) | 10.35 |
| Money + (D) Wkly. | 10.17 |
| Money + (G) | 12.96 |
| Money + Regl Bonus | 10.59 |
| Pr B Auto Sweep | 10.46 |
| Pr B (R) /(G) | 15.17 |
| Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A) | 12.63 |
| Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly | 12.32 |
| Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q) | 11.58 |
| Pr B Inst (G) | 10.48 |
| Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly | 10.25 |
| Pr B Inst ( Payout/Rein)Qrtly | 9.94 |
| Short M Inst Div Mtly | 10.23 |
| Short M Inst Gr | 10.65 |
| Short M Inst Div Wkly. | 10.5 |
| Short M Auto Sweep Weekkly (D) | 10.11 |
| Short M (D)Mtly | 11.43 |
| Short M (D)Wkly. (D) | 10.31 |
| Short M (G) (G) | 15.99 |
| Tax Saving (D) | 9.97 |
| Tax Saving (G) | 10.66 |
| Twin Adv (A) (D) | 11.57 |
| Twin Adv Mtly (D) | 10.77 |
| Twin Adv (Q) (D) | 10.63 |
| Twin Adv (G) | 15.06 |
| Ultra St Reg Pl Bonus | 10.59 |
| Ultra St Regauto Sweep Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St (D) Dialy (D) | 10.02 |
| Ultra St (D) Mtly (D) | 10.57 |
| Ultra St (D) Wkly. (D) | 10.51 |
| Ultra St Inst Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St Inst (G) | 10.46 |
| Ultra St Inst Mtly (D) | 10.03 |
| Ultra St Inst Wkly. (D) | 10.09 |
| Ultra St (G) | 14.51 |
| DSP BLACKROCK [03-JUL] |
| Balanced (D) | 20.05 |
| Balanced (G) | 48.8 |
| B Retail (D) | 10.9 |
| B Retail (G) | 30 |
| B Retail Mtly (D) | 11.09 |
| Csh Mg Instal Dly. (D) Rein | 1000.1 |
| Csh Mg Instal (G) | 1141.02 |
| Csh Mg Instal Wkly. (D) Rein | 1000.27 |
| Csh Mg (R) Dly. (D) Rein | 1000 |
| Csh Mg (R) (G) | 1139.95 |
| Csh Mg (R) Wkly. (D) Rein | 1000.27 |
| Eq Instal (D) | 11.07 |
| Eq (R) (D) | 43.46 |
| Eq (R) (G) | 11.37 |
| Fl Rate Instal Dly. (D) Rein | 1000.4 |
| Fl Rate Instal (G) | 1282.94 |
| Fl Rate Instal Wkly. (D) Rein | 1000.51 |
| Fl Rate (R) Dly. (D) | 10.03 |
| Fl Rate (R) (D) | 10.54 |
| Fl Rate (R) (G) | 14.35 |
| Fl Rate (R) Wkly. (D) | 10.04 |
| Govt. Sec. A(D) | 11.65 |
| Govt. Sec. A(G) | 31.75 |
| Govt. Sec. Amtly (D) | 10.88 |
| Govt. Sec. B(D) | 11.13 |
| Govt. Sec. B(G) | 19.12 |
| Govt. Sec. Bmtly (D) | 10.11 |
| T.I.G.E.R. Instal (D) | 7.89 |
| T.I.G.E.R. Instal (G) | 11.04 |
| T.I.G.E.R. (R) (G) | 38.94 |
| T.I.G.E.R. (R) (D) | 15.88 |
| Lqd.Ity (R) Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd.Ity (R) (D) | 12.4 |
| Lqd.Ity (R) (G) | 21.35 |
| Lqd.Ity Instal Dly. (D) | 1000.2 |
| Lqd.Ity Instal (G) | 1282.52 |
| Lqd.Ity Instal Wkly. (D) | 1000.29 |
| Money Mg Instal Dly. (D) Rein | 1000.8 |
| Money Mg Instal (G) | 1250.84 |
| Money Mg Instal Wkly. (D) | 1000.89 |
| Money Mg (R) Dly. (D) Rein | 1000.8 |
| Money Mg (R) (G) | 1237.23 |
| Money Mg (R) Wkly. (D) Rein | 1000.89 |
| Nat Res. And N En. Instal (G) | 10.27 |
| Nat Res. And N En. (R) (G) | 10.15 |
| Nat Res. And N En. (R) (D) | 10.15 |
| Oppr Instal (D) | 7.28 |
| Oppr Instal (G) | 7.28 |
| Oppr (R) (D) | 23.42 |
| Oppr (R) (G) | 60.07 |
| Sav Mg Aggr. (G) | 16.91 |
| Sav Mg Aggr. Mtly (D) | 11.09 |
| Sav Mg Aggr. (Q) (D) | 11.48 |
| Sav Mg Conv. (G) | 13.51 |
| Sav Mg Conv. Mtly (D) | 10.52 |
| Sav Mg Conv. (Q) (D) | 10.68 |
| Sav Mg Moderate(G) | 17.88 |
| Sav Mg Moderatemtly (D) | 11.33 |
| Sav Mg Moderate(Q) (D) | 11.63 |
| St (D) | 10.79 |
| St (G) | 15.27 |
| St Mtly (D) | 10.69 |
| St Wkly. (D) | 10.18 |
| Small And Mid Cap (R) (D) | 10.42 |
| Small And Mid Cap (R) (G) | 10.42 |
| Str B Instal Dly. (D) | 1002.15 |
| Str B Instal (D) | 1008.74 |
| Str B Instal (G) | 1040.17 |
| Str B Instal Mtly (D) | 1019.16 |
| Str B Instal Wkly. (D) | 1003.22 |
| Str B (R) Dly. (D) | 1001.5 |
| Str B (R) (D) | 1028.3 |
| Str B (R) (G) | 1149.99 |
| Str B (R) Mtly (D) | 1017.51 |
| Str B (R) Wkly. (D) | 1003.21 |
| Tax S (D) | 8.84 |
| Tax S (G) | 11.87 |
| Tech..Com (R) (D) | 15.31 |
| Tech..Com (R) (G) | 20.97 |
| Top 100 Eq Instal (D) | 10.25 |
| Top 100 Eq Instal (G) | 10.25 |
| Top 100 Eq (R) (D) | 18.86 |
| Top 100 Eq (R) (G) | 75.25 |
| World Gold Instal (G) | 11.37 |
| World Gold (R) (D) | 12.51 |
| World Gold (R) (G) | 12.51 |
| EDELWEISS [03-JUL] |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) A (G) | 10.81 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) A (D) | 10.81 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) B (D) | 10.82 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) B (G) | 10.82 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) C (D) | 10.82 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) C (G) | 10.82 |
| Elss (D) | 14.96 |
| Elss (G) | 14.96 |
| Lqd. Instal (G) | 10 |
| Lqd. Retail Dly. (D) | 10 |
| Lqd. Retail (G) | 10.56 |
| Lqd. Retail Mtly (D) | 10 |
| Lqd. Retail Wkly. (D) | 10 |
| Lqd. S Instal Dly. (D) | 10 |
| Lqd. S Instal (G) | 10 |
| Lqd. S Instal Mtly (D) | 10 |
| Nifty Enhancer (D) | 9.81 |
| Nifty Enhancer (G) | 9.81 |
| St B Instal Dly. (D) | 10 |
| St B Instal (G) | 10.65 |
| St B Retail Dly. (D) | 10 |
| St B Retail (G) | 10.63 |
| St B Retail Mtly (D) | 10 |
| St B Retail Wkly. (D) | 10 |
| ESCORTS [03-JUL] |
| Balanced (D) | 11.93 |
| Balanced (G) | 53.41 |
| Fl Rate (D) | 12.92 |
| Fl Rate (G) | 12.93 |
| Gilt (D) | 18.64 |
| Gilt (G) | 20.43 |
| (G) (D) | 10.75 |
| (G) (G) | 56.01 |
| High Yield Eq Bonus | 10.19 |
| High Yield Eq (D) | 8.96 |
| High Yield Eq (G) | 10.17 |
| I B(D) | 20.08 |
| I B(G) | 23.79 |
| I Bonus | 14.89 |
| I (D) | 11.35 |
| I (G) | 28.28 |
| Leading Secs (D) | 8.86 |
| Leading Secs (G) | 8.86 |
| Lqd. Dly. (D) | 12.71 |
| Lqd. (G) | 13.34 |
| Lqd. Mtly (D) | 12.92 |
| Lqd. Wkly. (D) | 12.74 |
| Oppr (D) | 10.31 |
| Oppr (G) | 25.21 |
| Power & En. (D) | 15.32 |
| Power & En. (G) | 15.33 |
| Tax (D) | 9.18 |
| Tax (G) | 39.15 |
| FIDELITY [03-JUL] |
| Csh Instal Dly. (D) | 10 |
| Csh Instal (G) | 12.18 |
| Csh Instal Mtly (D) | 10 |
| Csh Instal Wkly. (D) | 10.03 |
| Csh Retail Dly. (D) | 10 |
| Csh Retail (G) | 12.05 |
| Csh Retail Mtly (D) | 10.01 |
| Csh Retail Wkly. (D) | 10.01 |
| Csh S Instal Dly. (D) | 10.01 |
| Csh S Instal (G) | 12.22 |
| Csh S Instal Mtly (D) | 10 |
| Csh S Instal Wkly. (D) | 10 |
| Eq (D) | 15.97 |
| Eq (G) | 23.97 |
| Flexi B Instal (D) | 10 |
| Flexi B Instal (G) | 10 |
| Flexi B Retail (D) | 10.17 |
| Flexi B Retail (G) | 12.46 |
| Flexi Gilt (D) | 10.37 |
| Flexi Gilt (G) | 11.76 |
| (G) (D) | 8.3 |
| (G) (G) | 8.3 |
| Special Situations (D) | 12.86 |
| Special Situations (G) | 12.86 |
| International Oppr (D) | 9.2 |
| International Oppr (G) | 9.2 |
| Multimg Csh (D) Reinvst | 10.01 |
| Multimg Csh (G) | 12.78 |
| Tax Adv (D) | 12.99 |
| Tax Adv (G) | 14.46 |
| Ultra St Debt Instal Dly. (D) | 10 |
| Ultra St Debt Instal (G) | 11.13 |
| Ultra St Debt Instal Mtly (D) | 10 |
| Ultra St Debt Instal Wkly. (D) | 10.01 |
| Ultra St Debt Retail (G) | 11.41 |
| Ultra St Debt Retail Mtly (D) | 10.01 |
| Ultra St Debt Retail Wkly. (D) | 10.01 |
| Ultra St Debt S Instal Dly. (D) | 10 |
| Ultra St Debt S Instal (G) | 11.52 |
| Ultra St Debt S Instal Mtly (D) | 10 |
| Ultra St Debt S Instal Wkly. (D) | 10.01 |
| Wlth Builder A (D) | 10.29 |
| Wlth Builder A (G) | 10.84 |
| Wlth Builder B (D) | 10.78 |
| Wlth Builder B (G) | 11.48 |
| Wlth Builder C (D) | 11.38 |
| Wlth Builder C (G) | 12.33 |
| FORTIS [03-JUL] |
| Eq (D) | 11 |
| Eq (G) | 27.17 |
| B (R) (A)(D) | 10.51 |
| B (R) Fn(D) | 10.01 |
| B (R) (G) | 11.15 |
| B (R) Mtly(D) | 10.04 |
| B (R) (Q)(D) | 10.04 |
| China (R) (D) | 7.29 |
| China (R) (G) | 7.29 |
| (D) Yield (D) | 10.49 |
| (D) Yield (G) | 11.49 |
| Flexi Debt (R) A Dly. (D) | 10.09 |
| Flexi Debt (R) A (G) | 10.72 |
| Flexi Debt (R) A Halfyrly (D) | 10.49 |
| Flexi Debt (R) A (Q) (D) | 10.13 |
| Flexi Debt (R) A Wkly. (D) | 10.12 |
| Flexi Debt (R) Dly. (D) | 10.09 |
| Flexi Debt (R) (G) | 15.57 |
| Flexi Debt (R) Halfyrly (D) | 10.76 |
| Flexi Debt (R) (Q) (D) | 10.13 |
| Flexi Debt (R) Wkly. (D) | 10.12 |
| Fl St A (R) (G) A. Rd | 11.75 |
| Fl St A (R) (G) A. Renal | 11.75 |
| Fl St A (R) Mtly (D) A. Rd | 10 |
| Fl St A (R) Mtly (D) A. Renal | 10 |
| Fl St A (R) (Q) (D) A. Rd | 10 |
| Fl St A (R) (Q) (D) A. Renal | 10 |
| Fl St A (R) €“ C (Q) (D) A. Rd | 10 |
| Fl St A (R) €“ C (Q) (D) A. Renal | 10 |
| Fl St B (R) (G) C. Rd | 11.83 |
| Fl St B (R) (G) C. Renal | 11.83 |
| Fl St B (R) Mtly (D) C. Rd | 10 |
| Fl St B (R) Mtly (D) C. Renal | 10 |
| Fl St B (R) (Q) (D) C. Rd | 10 |
| Fl St B (R) (Q) (D) C. Renal | 10 |
| Fl St C Instal (Q) (D) A. Rd | 10 |
| Fl St C (R) (G) A. Rd | 10.2 |
| Fl St C (R) (G) A. Renal | 11.77 |
| Fl St C (R) Mtly (D) A. Rd | 10 |
| Fl St C (R) Mtly (D) A. Renal | 10 |
| Fl St C (R) (Q) (D) A. Rd | 10 |
| Fl St C (R) (Q) (D) A. Renal | 10 |
| Fl St D (R) C (Q) (D) C. Renal | 10 |
| Fl St D (R) (G) C. Renal | 11.5 |
| Fl St D (R) Mtly (D) C. Renal | 10 |
| Fl St D (R) (Q) (D) C. Rd | 10 |
| Fl St D (R) (Q) (D) C. Renal | 10 |
| Future Leaders (D) | 6.1 |
| Future Leaders (G) | 6.13 |
| Int. Mtly A C Mtly (D) A. Renal | 10 |
| Int. Mtly A (G) A. Renal | 11.7 |
| Int. Mtly A Int. P (D) A. Renal | 10 |
| Int. (Q) H (R) (G) C. Rd | 11.01 |
| Int. (Q) H (R) (G) C. Renal | 11.51 |
| Int. (Q) H (R) Int. P (D) C. Rd | 10 |
| Int. (Q) H (R) Int. P (D) C. Renal | 10 |
| Int. (Q) I (R) (G) C. Renal | 11.51 |
| Int. (Q) I (R) Int. P (D) C. Renal | 10 |
| Int. (Q) I (R) (Q) (D) C. Renal | 10 |
| Int. (Q) L (R) C Mtly (D) A. Rd | 10 |
| Int. (Q) L (R) C (Q) (D) A. Renal | 10 |
| Int. (Q) L (R) (G) A. Rd | 11.03 |
| Int. (Q) L (R) (G) A. Renal | 11.03 |
| Int. (Q) L (R) Int. P (D) A. Rd | 10 |
| Int. (Q) L (R) Int. P (D) A. Renal | 10 |
| Int. Sr 2 (Q) M (R) C Mtly (D) A. Renal | 10.01 |
| Int. Sr 2 (Q) M (R) (G) A. Renal | 11.08 |
| Int. Sr 2 (Q) M (R) Int. P (D) A. Renal | 10.01 |
| Int. Sr 2 (Q) N (R) (G) A. Renal | 11.13 |
| Int. Sr 2 (Q) N (R) Int. P (D) A. Rd | 10.2 |
| Int. Sr 2 (Q) N (R) Int. P (D) A. Renal | 10.2 |
| Money + Instal Dly. (D) (C. Rein) | 10 |
| Money + Instal (G) | 13.4 |
| Money + Instal Mtly (D) | 10 |
| Money + Instal Wkly. (D) | 10 |
| Money + (R) Dly. (D) (C. Rein) | 10 |
| Money + (R) (G) | 13.26 |
| Money + (R) Mtly (D) | 10 |
| Money + (R) Wkly. (D) | 10 |
| Mtly I (R) (G) | 14.24 |
| Mtly I (R) Mtly (D) | 10.51 |
| Mtly I (R) (Q) (D) | 10.51 |
| Oppr (D) | 8.05 |
| Oppr (G) | 15.46 |
| Overnight Instal Dly. (D) | 10 |
| Overnight Instal (G) | 13.57 |
| Overnight Instal + Dly. (D) | 10 |
| Overnight Instal + (G) | 11.08 |
| Overnight (R) (G) | 13.34 |
| Overnight (R) Mtly (D) Payout | 10.01 |
| Overnight (R) Wkly. (D) | 10 |
| St I Instal Dly. (D) | 10 |
| St I Instal (G) | 10.13 |
| St I Instal Mtly (D) | 10.01 |
| St I Instal Wkly. (D) | 10 |
| St I Instal + Dly. (D) | 10 |
| St I (R) (G) | 13.79 |
| St I (R) Mtly (D) | 10 |
| St I (R) (Q) (D) | 10 |
| St I (R) Wkly. (D) | 10 |
| Tax Adv (Elss)(D) | 8.48 |
| Tax Adv (Elss)(G) | 10.64 |
| FRANKLIN TEMPLETON [03-JUL] |
| Asian Eq (D) | 8.91 |
| Asian Eq (G) | 8.91 |
| Fmcg (D) | 24.51 |
| Fmcg (G) | 39.06 |
| Bluechip (D) | 33.98 |
| Bluechip (G) | 154.94 |
| Flexi Cap (D) | 14.45 |
| Flexi Cap (G) | 22.71 |
| High (G) Cos (D) | 8.93 |
| High (G) Cos (G) | 8.93 |
| Index Bse (D) | 41.87 |
| Index Bse (G) | 41.87 |
| Index Nifty (D) | 34.74 |
| Index Nifty (G) | 34.74 |
| Index Tax | 34.09 |
| International | 11.99 |
| Oppr (G) | 25.04 |
| Oppr (D) | 12.5 |
| Prima (D) | 33.21 |
| Prima (G) | 178 |
| Prima +(D) | 26.09 |
| Prima +(G) | 156.66 |
| Taxshield(D) | 26.35 |
| Taxshield(G) | 145.83 |
| Infotech (D) | 12.13 |
| Infotech (G) | 35 |
| Pharma (D) | 16.42 |
| Pharma (G) | 31.02 |
| Ft Balanced (D) | 19.67 |
| Ft Balanced (G) | 39.59 |
| Ft Dy. Pe Ratio (D) | 33.1 |
| Ft Dy. Pe Ratio (G) | 33.1 |
| Ft Life Stage 20S (D) | 27.22 |
| Ft Life Stage 20S (G) | 27.22 |
| Ft Life Stage 30S (D) | 21.91 |
| Ft Life Stage 30S (G) | 21.91 |
| Ft Life Stage 40S (D) | 15.27 |
| Ft Life Stage 40S (G) | 18.58 |
| Ft Life Stage 50+S (D) | 11.77 |
| Ft Life Stage 50+S (G) | 15.95 |
| Ft Life Stage 50S + Flo (Gro) | 16.89 |
| Ft Life Stage 50S + Flo (Div) | 12.49 |
| Ft Mtly I (G) | 24.97 |
| Ft Mtly I Mtly Bonus | 12.38 |
| Ft Mtly I Mtly (D) | 11.43 |
| Ft Mtly I (Q) (D) | 11.45 |
| Fl Rate I Lt S Instal Dly. (D) | 10.01 |
| Fl Rate I Lt S Instal (G) | 12.09 |
| Fl Rate I Lt S Instal Wkly. (D) | 10.54 |
| Fl Rate I Lt (D) | 10.78 |
| Fl Rate I Lt (G) | 16.23 |
| Fl Rate I Lt Instal (D) | 10.36 |
| Fl Rate I Lt Instal (G) | 13.43 |
| Fl Rate I St (D) | 10.06 |
| Fl Rate I St (G) | 16.21 |
| Fl Rate I St Instal (D) | 10.16 |
| Fl Rate I St Instal (G) | 13.37 |
| Csh M Acct(D) | 10 |
| Csh M Acct(G) | 15.64 |
| Children’S Asset Education | 29.1 |
| Children’S Asset Gift (D) | 35.34 |
| Children’S Asset Gift (G) | 35.34 |
| Eq I (D) | 11.89 |
| Eq I (G) | 13.8 |
| Govt.Sec. Composite (D) | 10.98 |
| Govt.Sec. Composite (G) | 33.04 |
| Govt.Sec. Lt Bonus | 12.12 |
| Govt.Sec. Lt (D) | 11.02 |
| Govt.Sec. Lt (G) | 23.04 |
| Govt.Sec. Pf (D) | 14.51 |
| Govt.Sec. Pf (G) | 14.51 |
| Govt.Sec. T ((D) ) | 10.31 |
| Govt.Sec. T ((G) ) | 15.99 |
| (G) (D) | 41.06 |
| (G) (G) | 82.21 |
| I Builder Acct(D) | 10.45 |
| I Builder Acct(G) | 29.49 |
| I Builder Accthalf Yrly | 12.93 |
| I Builder Acctmtly | 12.08 |
| I Builder Acctmtly Bonus | 17.48 |
| I Builder Acct(Q) | 12.81 |
| I (D) | 10.72 |
| I (G) | 31.19 |
| Money Market Acct Bonus | 1 |
| Money Market Acct (D) | 1 |
| Pension (D) | 15.14 |
| Pension (G) | 50.77 |
| St I (G) | 1734.39 |
| St I Instal (G) | 1389.42 |
| St I Instal Mtly (D) | 1130.52 |
| St I Instal Wkly. (D) | 1014.67 |
| St I Mtly (D) | 1098.97 |
| St I (Q) (D) | 1067.91 |
| St I Wkly. Bonus | 1084.55 |
| St I Wkly. (D) | 1078 |
| T M Instdly. | 1000.67 |
| T M Inst(G) | 1395.66 |
| T M Instwkly. | 1055.6 |
| T M Acctlqd. Dly. (D) | 1000.67 |
| T M Acctlqd. (G) | 1348.9 |
| T M Acctlqd. Wkly. (D) | 1001.34 |
| T M Acct(R) Dly. (D) | 1512.34 |
| T M Acct(R) (G) | 2205.59 |
| T M Acct(R) Wkly. (D) | 1245.32 |
| T M Accts Instal Dly. (D) | 1000.67 |
| T M Accts Instal (G) | 1325.41 |
| T M Accts Instal Wkly. (D) | 1022 |
| Ultrashort B Instal (D) | 10.01 |
| Ultrashort B Instal (G) | 11.4 |
| Ultrashort B Instal Wkly. (D) | 10.2 |
| Ultrashort B Retail (D) | 10.01 |
| Ultrashort B Retail (G) | 11.36 |
| Ultrashort B Retail Wkly. (D) | 10.01 |
| Ultrashort B S Instal (D) | 10.01 |
| Ultrashort B S Instal (G) | 11.43 |
| Ultrashort B S Instal Wkly. (D) | 10.1 |
| Mtly I (G) | 24 |
| Mtly I Half Yrly (D) | 12.56 |
| Mtly I Mtly (D) | 10.42 |
| Mtly I Quaterly (D) | 10.54 |
| (Q) Int. A Retail (D) | 10.02 |
| (Q) Int. A Retail (G) | 11.66 |
| (Q) Int. B Instal (D) | 10.12 |
| (Q) Int. B Retail (D) | 10.01 |
| (Q) Int. B Retail (G) | 11.63 |
| (Q) Int. C Instal (D) | 10.01 |
| (Q) Int. C Instal (G) | 10.47 |
| (Q) Int. C Retail (D) | 10.01 |
| (Q) Int. C Retail (G) | 11.46 |
| HDFC [03-JUL] |
| Lt Adv (D) | 29.99 |
| Lt Adv (G) | 91.94 |
| Arbitrage Retail (D) | 10.15 |
| Arbitrage Retail (G) | 11.29 |
| Arbitrage Retail (Q) (D) | 10.14 |
| Arbitrage W (D) | 10.03 |
| Arbitrage W (G) | 11.33 |
| Arbitrage W (Q) (D) | 10.15 |
| Balanced (D) | 16.17 |
| Balanced (G) | 36.57 |
| Cap Builder (D) | 18.82 |
| Cap Builder (G) | 70.46 |
| Csh M Call Dly. (D) | 10.43 |
| Csh M Call (G) | 14.93 |
| Csh M Sav Dly. (D) | 10.64 |
| Csh M Sav (G) | 18.63 |
| Csh M Sav Wkly. (D) | 10.64 |
| Csh M T Adv Retail Dly. (D) | 10.03 |
| Csh M T Adv Retail Mtly (D) | 10.06 |
| Csh M T Adv W Dly. (D) | 10.03 |
| Csh M T Adv W (G) | 19.49 |
| Csh M T Adv W Mtly (D) | 10.06 |
| Csh M T Adv W Wkly. (D) | 10.02 |
| Csh M T Adv Retail (G) | 19.34 |
| Csh M T Adv Retail Wkly. (D) | 10.02 |
| Children Gift Invst | 27 |
| Children Gift Sav | 18.02 |
| Core And Satellite (D) | 17.45 |
| Core And Satellite (G) | 25.36 |
| Eq (D) | 35.71 |
| Eq (G) | 177.86 |
| Fl Rate I Lt (D) | 10.19 |
| Fl Rate I Lt (G) | 15.15 |
| Fl Rate I St Retail (D) Dly. | 10.08 |
| Fl Rate I St Retail (D) Mtly | 10.15 |
| Fl Rate I St Retail (D) Wkly. | 10.14 |
| Fl Rate I St Retail (G) | 15.07 |
| Fl Rate I St W (D) Dly. | 10.08 |
| Fl Rate I St W (D) Mtly | 10.15 |
| Fl Rate I St W (D) Wkly. | 10.14 |
| Fl Rate I St W (G) | 15.14 |
| Gilt Lt(D) | 10.56 |
| Gilt Lt(G) | 18.7 |
| Gilt St(D) | 10.67 |
| Gilt St(G) | 15.67 |
| (G) (D) | 25.37 |
| (G) (G) | 58.91 |
| High Interest St (D) | 10.64 |
| High Interest St (G) | 17.53 |
| High Interest (G) | 30.66 |
| High Interest Half Yrly (D) | 11.13 |
| High Interest (Q) (D) | 11.25 |
| High Interest Yrly (D) | 11.67 |
| I (D) | 11.03 |
| I (G) | 21.06 |
| Index Nifty (Fv Rs 10.326) | 38.97 |
| Index Sensex +( Fvrs32.161) | 170.2 |
| Index Ensex ( Fv Rs 32.161) | 124.78 |
| Lqd. (D) Dly. | 10.2 |
| Lqd. (D) Mtly | 10.27 |
| Lqd. (D) Wkly. | 10.32 |
| Lqd. (G) | 17.7 |
| Lqd. P (D)Dly. | 12.26 |
| Lqd. P (D)Wkly. | 12.48 |
| Lqd. P + (D)Wkly. | 12.42 |
| Lqd. P + (G) | 17.91 |
| Lqd. P (G) | 17.87 |
| Mf Mtly I Lt (G) | 19.06 |
| Mf Mtly I Lt Mtly (D) | 11.99 |
| Mf Mtly I Lt (Q) (D) | 12.24 |
| Mf Mtly I St (G) | 15.11 |
| Mf Mtly I St Mtly (D) | 10.94 |
| Mf Mtly I St (Q) (D) | 11.16 |
| Multiple Yield 2005(D) | 10.98 |
| Multiple Yield 2005(G) | 13.27 |
| Multiple Yield Multiple Yield (D) | 11.21 |
| Multiple Yield Multiple Yield (G) | 14.8 |
| Pr Multicap (D) | 13.15 |
| Pr Multicap (G) | 19.05 |
| Prudence (D) | 23.8 |
| Prudence (G) | 137.56 |
| St (D) | 10.39 |
| St (G) | 17.25 |
| Taxs(D) | 46.6 |
| Taxs(G) | 149.82 |
| Top 200 (D) | 38.29 |
| Top 200 (G) | 148.08 |
| HSBC [03-JUL] |
| Csh Inst. (D) Dly. | 10.44 |
| Csh Inst. (D) Mtly | 10.53 |
| Csh Inst. (D) Wkly. | 10.47 |
| Csh Inst. (G) | 14.76 |
| Csh Inst. + (D) Dly. | 10.01 |
| Csh Inst. + (D) Mtly | 10.08 |
| Csh Inst. + (D) Wkly. | 10.24 |
| Csh Inst. + (G) | 13.86 |
| Csh (R) (D) Dly. | 10.19 |
| Csh (R) (D) Wkly. | 10.02 |
| Csh (R) (G) | 14.65 |
| Dy. (D) | 8.11 |
| Dy. (G) | 8.11 |
| E Markets (D) | 7.96 |
| E Markets (G) | 7.96 |
| Eq (D) | 25.88 |
| Eq (G) | 82.8 |
| Flexi Debt Inst. (Q) (D) | 11.07 |
| Flexi Debt (R) Half Yrly (D) | 10.27 |
| Flexi Debt Inst. Fn (D) | 10.08 |
| Flexi Debt Inst. (G) | 12.28 |
| Flexi Debt Inst. Mtly (D) | 10.66 |
| Flexi Debt Reg.(G) | 12.21 |
| Flexi Debt Reg.Mtly (D) | 10.52 |
| Flexi Debt (R). Fn (D) | 10.86 |
| Flexi Debt (R). (Q) (D) | 11.2 |
| Fl Rate Lt Inst. (D) Fn | 10.17 |
| Fl Rate Lt Inst. (D) Mtly | 10.07 |
| Fl Rate Lt Inst. (D) Wkly. | 11.24 |
| Fl Rate Lt Inst. (D) Dly. | 10.16 |
| Fl Rate Lt Inst. (G) | 13.96 |
| Fl Rate Lt (R) (D) Dly. | 10.01 |
| Fl Rate Lt (R) (D) Mtly | 10.01 |
| Fl Rate Lt (R) (D) Wkly. | 10.01 |
| Fl Rate Lt (R) (G) | 13.79 |
| Fl Rate St Inst. (D) Dly. | 10.08 |
| Fl Rate St Inst. (D) Mtly | 10.13 |
| Fl Rate St Inst. (D) Wkly. | 10.5 |
| Fl Rate St Inst. (G) | 13.57 |
| Fl Rate St Inst. + (G) | 11.52 |
| Fl Rate St (R) (D) Dly. | 10 |
| Fl Rate St (R) (D) Wkly. | 10.02 |
| Fl Rate St (R) (G) | 13.43 |
| Gilt (D) | 9.91 |
| Gilt (G) | 11.23 |
| Gilt (D) Wkly. | 9.22 |
| I Invst Inst. (D) | 11.05 |
| I Invst Inst. (G) | 10.04 |
| I Invst (R) (D) | 11.5 |
| I Invst (R) (G) | 15.54 |
| I St Inst. (D) | 10.58 |
| I St Inst. (D) Wkly. | 10.36 |
| I St Inst. (G) | 12.01 |
| I St Inst. + (G) | 10.38 |
| I St Inst. + Mtly (D) | 10.18 |
| I St Inst. + Wkly. (D) | 10.09 |
| I St (R) (D) | 10.94 |
| I St (R) (D) Wkly. | 10.17 |
| I St (R) (G) | 15.26 |
| Oppr (D) | 14.52 |
| Oppr (G) | 27.41 |
| Midcap Eq (D) | 10.66 |
| Midcap Eq (G) | 16.12 |
| Mip (R) (D) Mtly | 11.52 |
| Mip (R) (D) (Q) | 11.68 |
| Mip (R) (G) | 15.45 |
| Mip Sav (D) (Q) | 11.8 |
| Mip Sav (D) Mtly | 11.79 |
| Mip Sav (G) | 16.8 |
| Progressive Mes (G) | 11.62 |
| Progressive Mes (D) | 9.89 |
| Tax S Eq (D) | 10.8 |
| Tax S Eq (G) | 10.8 |
| Ultra St B Inst. (D) Mtly | 10.15 |
| Ultra St B Inst. (G) | 12.3 |
| Ultra St B Inst. + (D) Dly. | 10.08 |
| Ultra St B (R) (D) Wkly. | 10.04 |
| Ultra St B (R) (D) Dly. | 10.01 |
| Ultra St B (R) (G) | 12.24 |
| Ultra St B Inst. (D) Dly. | 10.01 |
| Ultra St B Inst. + (D) Mtly | 10.34 |
| Ultra St B Inst. + (G) | 12.37 |
| Ultra St B Instutional +(D) Wkly. | 10.07 |
| Ultra St B Inst. (D) Wkly. | 10.04 |
| ICICI PRUDENTIAL [03-JUL] |
| Aggr. | 22.89 |
| Aggr. (D) | 22.89 |
| Balanced (D) | 13.13 |
| Balanced (G) | 34.14 |
| Banking And Fin Sers Retail (D) | 12.21 |
| Banking And Fin Sers Retail (G) | 12.2 |
| Blended A(D) | 10.29 |
| Blended A(G) | 13.66 |
| Blended B(D) | 12.02 |
| Blended B(G) | 13.39 |
| Blended Binstal (G) | 10.2 |
| Cautious | 15.74 |
| Cautious (D) | 15.74 |
| Child Care Study | 23.55 |
| Child Care Gift | 37.27 |
| Discovery Instal I (G) | 12.06 |
| Discovery (D) | 13.6 |
| Discovery (G) | 27.54 |
| Dy. (D) | 15.28 |
| Dy. (G) | 70.14 |
| Dy. Instal I | 10.84 |
| E Star Instal I | 8.76 |
| E Star (D) | 11.94 |
| E Star (G) | 21.84 |
| Eq & Deri. I Opti. Instal (D) | 10.33 |
| Eq & Deri. I Opti. Instal (G) | 12.41 |
| Eq & Deri. I Opti. Retail (D) | 10.24 |
| Eq & Deri. I Opti. Retail (G) | 12.32 |
| Eq & Deri. Wlth Opti. Retail (D) | 10.15 |
| Eq & Deri. Wlth Opti. Retail (G) | 10.71 |
| Fl I Instal I | 10.07 |
| Fl I Pdly. (D) | 10.57 |
| Fl I P(G) | 16.54 |
| Fl I Pwkly. (D) | 10.55 |
| Fl I (R) Dly. (D) | 10.01 |
| Fl I (R) (G) | 10.16 |
| Fl I (R) Wkly. (D) | 10.02 |
| Fl Rate A Wkly. (D) | 10.01 |
| Fl Rate B Wkly. (D) | 10.01 |
| Fl Rate C Wkly. (D) | 10.01 |
| Fl Rate D Wkly. (D) | 10.01 |
| Fl Rate A Dly. (D) | 10 |
| Fl Rate C Dly. (D) | 10 |
| Fl Rate D (D) Dly. | 10 |
| Fl Rate Dly. (D) | 10 |
| Fl Rate (D) A | 10.06 |
| Fl Rate (D) B | 10.1 |
| Fl Rate (D) C | 10.06 |
| Fl Rate (G) A | 13.79 |
| Fl Rate (G) B | 14.88 |
| Fl Rate (G) C | 14.02 |
| Fl Rate D (D) | 10.01 |
| Fl Rate D (G) | 13.18 |
| Fmcg (D) | 23.55 |
| Fmcg (G) | 37.82 |
| Focused Eq Instal I (G) | 11.14 |
| Focused Eq Retail (D) | 11.02 |
| Focused Eq Retail (G) | 11.02 |
| Gilt Invst Pf | 18.49 |
| Gilt T Pf | 15.2 |
| Gilt Invst(D) | 12.91 |
| Gilt Invst(G) | 32.12 |
| Gilt T(D) | 12.15 |
| Gilt T(G) | 24.01 |
| Gilt Thalf Yrly (D) | 11.32 |
| (G) Instal I (G) | 13.92 |
| (G) (D) | 16.51 |
| (G) (G) | 100.78 |
| I Multiplier (C) | 17.05 |
| I Multiplier (D) | 11.78 |
| I Oppr Instal (G) | 10.99 |
| I Oppr Instal Mtly (D) | 10.64 |
| I Oppr Instal (Q) (D) | 11.4 |
| I Oppr Retail (G) | 12.67 |
| I Oppr Retail Mtly (D) | 11.46 |
| I Oppr Retail (Q) (D) | 11.06 |
| I (D) | 12.07 |
| I (G) | 29.62 |
| I Instal (D) | 11.18 |
| I Instal (G) | 30.71 |
| I Instal (Q) (D) | 12.08 |
| I (Q) (D) | 13.04 |
| Index | 40.97 |
| Index Instal I | 10.32 |
| Indo Asia Eq Instal (G) | 7.7 |
| Indo Asia Eq Retail (D) | 7.7 |
| Indo Asia Eq Retail (G) | 7.7 |
| Infra. Instal I (G) | 13.22 |
| Infra. (D) | 11.3 |
| Infra. (G) | 24.7 |
| Int. (A) Int. I Instal (G) | 11.77 |
| Int. (A) Int. I Retail (D) | 10.77 |
| Int. (A) Int. I Retail (G) | 11.7 |
| Int. (A) Int. Ii Instal (D) | 10.41 |
| Int. (A) Int. Ii Instal (G) | 11.86 |
| Int. (A) Int. Ii Retail (D) | 10.98 |
| Int. (A) Int. Ii Retail (G) | 11.71 |
| Int. (A) Int. Iii Instal (D) | 10.93 |
| Int. (A) Int. Iii Instal (G) | 10.87 |
| Int. (A) Int. Iii Retail (D) | 10.98 |
| Int. (A) Int. Iii Retail (G) | 11.77 |
| Int. (A) Int. Iv Instal (G) | 10.79 |
| Int. (A) Int. Iv Retail (D) | 10.75 |
| Int. (A) Int. Iv Retail (G) | 11.62 |
| Int. Half Yrly Int. I Retail (D) | 10.15 |
| Int. Half Yrly Int. I Retail (G) | 11.57 |
| Int. Half Yrly Int. Ii Retail (D) | 10.03 |
| Int. Half Yrly Int. Ii Retail (G) | 11.5 |
| Int. Mtly Int. I Instal (D) | 10.06 |
| Int. Mtly Int. I Instal (G) | 10.69 |
| Int. Mtly Int. I Retail (D) | 10.04 |
| Int. Mtly Int. I Retail (G) | 11.86 |
| Int. Mtly Int. Ii Retail (D) | 10.15 |
| Int. Mtly Int. Ii Retail (G) | 10.63 |
| Int. (Q) Int. I Instal (D) | 10.11 |
| Int. (Q) Int. I Instal (G) | 10.26 |
| Int. (Q) Int. I Retail (D) | 10.11 |
| Int. (Q) Int. I Retail (G) | 12.07 |
| Int. (Q) Int. Ii Instal (D) | 10.24 |
| Int. (Q) Int. Ii Instal (G) | 10.68 |
| Int. (Q) Int. Ii Retail (D) | 10.06 |
| Int. (Q) Int. Ii Retail (G) | 11.93 |
| Int. (Q) Int. Iii Instal (D) | 10.3 |
| Int. (Q) Int. Iii Instal (G) | 10.3 |
| Int. (Q) Int. Iii Retail (D) | 10.06 |
| Int. (Q) Int. Iii Retail (G) | 11.65 |
| Int. Ii (Q) Int. A Instal (D) | 10.13 |
| Int. Ii (Q) Int. A Instal (G) | 10.53 |
| Int. Ii (Q) Int. A Retail (D) | 10.17 |
| Int. Ii (Q) Int. A Retail (G) | 11.69 |
| Int. Ii (Q) Int. B Instal (D) | 10.06 |
| Int. Ii (Q) Int. B Instal (G) | 10.27 |
| Int. Ii (Q) Int. B Retail (D) | 10.07 |
| Int. Ii (Q) Int. B Retail (G) | 11.53 |
| Int. Ii (Q) Int. C Instal (D) | 10.18 |
| Int. Ii (Q) Int. C Instal (G) | 10.53 |
| Int. Ii (Q) Int. C Retail (D) | 10.12 |
| Int. Ii (Q) Int. C Retail (G) | 11.61 |
| Int. Ii (Q) Int. D Instal (D) | 10.45 |
| Int. Ii (Q) Int. D Instal (G) | 10.82 |
| Int. Ii (Q) Int. D Retail (D) | 10.1 |
| Int. Ii (Q) Int. D Retail (G) | 11.96 |
| Int. Ii (Q) Int. E Instal (D) | 10.28 |
| Int. Ii (Q) Int. E Retail (D) | 10.05 |
| Int. Ii (Q) Int. E Retail (G) | 11.71 |
| Int. Ii (Q) Int. F Instal (D) | 10.2 |
| Int. Ii (Q) Int. F Instal (G) | 10.29 |
| Int. Ii (Q) Int. F Retail (D) | 10 |
| Int. Ii (Q) Int. F Retail (G) | 11.37 |
| Int. Iii Mtly Int. Instal (G) | 10.35 |
| Int. Iii Mtly Int. Retail (D) | 10.05 |
| Int. Iii Mtly Int. Retail (G) | 10.75 |
| Int. Iv (Q) Int. A Retail (D) | 10.07 |
| Int. Iv (Q) Int. A Retail (G) | 10.54 |
| Int. Iv (Q) Int. B Instal (D) | 10.19 |
| Int. Iv (Q) Int. B Instal (G) | 10.44 |
| Int. Iv (Q) Int. B Retail (D) | 10.01 |
| Int. Iv (Q) Int. B Retail (G) | 10.73 |
| Int. Iv (Q) Int. C Instal (D) | 10.31 |
| Int. Iv (Q) Int. C Instal (G) | 10.31 |
| Int. Iv (Q) Int. C Retail (D) | 10.16 |
| Int. Iv (Q) Int. C Retail (G) | 10.79 |
| Int. Iv (Q) Int. E Retail (D) | 10 |
| Int. Iv (Q) Int. E Retail (G) | 10.1 |
| Int. V Mtly Int. A Instal (D) | 10.05 |
| Int. V Mtly Int. A Instal (G) | 10.29 |
| Int. V Mtly Int. A Retail (D) | 10.06 |
| Int. V Mtly Int. A Retail (G) | 10.78 |
| Int. V Mtly Int. B Retail (D) | 10.01 |
| Int. V Mtly Int. B Retail (G) | 10.25 |
| Int. V Mtly Int. C Retail (D) | 10.07 |
| Int. V Mtly Int. C Retail (G) | 10.07 |
| Int. V Mtly Int. D Retail (D) | 10.01 |
| Int. V Mtly Int. D Retail (G) | 10.22 |
| Lqd. S Instal (D) Dly. | 10 |
| Lqd. S Instal (D) Mtly | 10.01 |
| Lqd. S Instal (D) Wkly. | 10.01 |
| Lqd. S Instal (G) | 13.17 |
| Lqd. Halfyrly (D) | 10.13 |
| Lqd. Instal I (G) | 12.88 |
| Lqd. (D) Dly. | 11.85 |
| Lqd. (D) Mtly | 10.01 |
| Lqd. (D) | 11.89 |
| Lqd. (G) | 21.71 |
| Lqd. Instal (D) | 11.85 |
| Lqd. Instal (G) | 22.06 |
| Lqd. Instal Dly. (D) | 11.85 |
| Lqd. Instal Mtly (D) | 10.2 |
| Lqd. (D)Instal + Dly. | 11.85 |
| Lqd. (D)Instal + Mtly | 11.95 |
| Lqd. (D)Instal + Wkly. | 11.86 |
| Lqd. (D)(Q) | 10.01 |
| Lqd. (G) Instal + (G) | 22.18 |
| Lt Fl Rate A(D) | 10.31 |
| Lt Fl Rate A(G) | 13.64 |
| Lt Fl Rate B(D) | 10.05 |
| Lt Fl Rate B(G) | 13.93 |
| Lt Fl Rate C(G) | 10.29 |
| Lt (D) | 10.5 |
| Lt (G) | 18.89 |
| Medium Term (R) (G) | 10.01 |
| Medium Term (R) Mtly (D) | 10 |
| Medium Term (R) (Q) (D) | 10.01 |
| Mip(C) | 23.13 |
| Mip(D)Half Yrly | 12.52 |
| Mip(D)Mtly | 11.48 |
| Mip(D)(Q) | 12.31 |
| Moderate | 19.69 |
| Moderate (D) | 19.69 |
| Power (D) | 13.46 |
| Power (G) | 80.75 |
| Power Instal I | 22.11 |
| Sers Industries (D) | 9.62 |
| Sers Industries (G) | 12.79 |
| St Div. | 11.82 |
| St Fn (D) | 11.89 |
| St (G) | 18.44 |
| St Instal (G)Instal (G) | 18.71 |
| St Instal (D)Fn | 12.14 |
| St Instal (D)Mtly | 12.13 |
| Sweep | 14.78 |
| Sweep Csh (D) Dly. | 10 |
| Sweep Csh (D) Fn | 10.02 |
| Sweep Csh (D) Mtly | 10.02 |
| Sweep Csh (D) Wkly. | 10.01 |
| Sweep Csh (G) | 12.61 |
| Target Returns Instal (G) | 10.18 |
| Target Returns Retail (D) | 10.2 |
| Target Returns Retail (G) | 10.2 |
| Tax (D) | 15.92 |
| Tax (G) | 86.84 |
| Tech. | 9.23 |
| Ultra St (R) Dly. (D) | 10 |
| Ultra St (R) (G) | 10.01 |
| Ultra St (R) Wkly. (D) | 10 |
| Very Aggr. | 26.38 |
| Very Aggr. (D) | 26.38 |
| Very Cautious | 14.17 |
| Very Cautious (D) | 14.17 |
| Sensex Exchange Traded | 155.07 |
| IDFC [03-JUL] |
| Gfrf ((D) Wkly.) | 10.08 |
| Gssifst D Fn (D) | 10.09 |
| All Sea. B (A) (D) | 11.56 |
| All Sea. B (G) | 14.65 |
| All Sea. B Half Yrly (D) | 11.48 |
| All Sea. B (Q) (D) | 11.04 |
| Ssif Invst (A) (D) | 11.49 |
| Ssif Invst (G) | 22.07 |
| Ssif Invst Half Yrly (D) | 11.21 |
| Ssif Invst (Q) (D) | 10.52 |
| Ssif Medium Term Bimtly (D) | 10.57 |
| Ssif Medium Term Dly. (D) | 10.01 |
| Ssif Medium Term Fn (D) | 10.13 |
| Ssif Medium Term (G) | 14.76 |
| Ssif Medium Term Mtly (D) | 10.19 |
| Ssif St (G) | 18.63 |
| Ssif St A Fn (D) | 10.09 |
| Ssif St Mtly (D) | 10.07 |
| Ssif St B Fn (D) | 10.09 |
| Ssif St C Fn (D) | 10.09 |
| Ssif St C (G) | 10.4 |
| Ssif St C Mtly (D) | 10.07 |
| Ssif St B (G) | 10.33 |
| Ssif St B Mtly (D) | 10.07 |
| Ssif St D (G) | 11.91 |
| Ssif St D Mtly (D) | 10.08 |
| Arbitrage A (D) | 10.28 |
| Arbitrage A (G) | 11.95 |
| Arbitrage B (D) | 10.42 |
| Arbitrage B (G) | 12.1 |
| Arbitrage + A(D) | 10.43 |
| Arbitrage + A(G) | 10.83 |
| Arbitrage + B(D) | 10.46 |
| Arbitrage + B(G) | 10.83 |
| Csh (D) (Wkly.) | 10.11 |
| Csh B (G) (Instal ) | 16.07 |
| Csh (D) (Dly.) | 10.58 |
| Csh (G) | 15.97 |
| Cf Dly.(D)(Instal ) | 10.58 |
| Cf (D)Wkly.(Instal ) | 10.01 |
| Cf Cdly. (D) | 10 |
| Cf C(G) | 10.85 |
| Cf Cmtly (D) | 10.04 |
| Cf Cwkly. (D) | 10.04 |
| Classic Eq A (D) | 11.85 |
| Classic Eq A (G) | 16.37 |
| Classic Eq B (D) | 10.51 |
| Classic Eq B (G) | 13.01 |
| Dy. B (A) (D) | 11.72 |
| Dy. B (G) | 18.24 |
| Dy. B (Q) (D) | 10.62 |
| Dy. B B (D) | 10.6 |
| Dy. B B (G) | 10.64 |
| Enterprise Eq (D) | 11.2 |
| Enterprise Eq A(G) | 12.5 |
| Gsf Invst (A) (D) | 11.69 |
| Gsf Invst (G) | 17.67 |
| Gsf Invst Half Yrly (D) | 11.39 |
| Gsf Invst (Q) (D) | 10.6 |
| Gsf Invst B (D) | 10.25 |
| Gsf Invst B (G) | 10.26 |
| Gsf St (G) | 13.62 |
| Gsf St Mtly (D) | 10.02 |
| Gsf St (Q) (D) | 10.03 |
| Gsf St Wkly. (D) | 10.01 |
| Gsf St B (G) | 10.19 |
| Gsf St B Quaterly (D) | 10.05 |
| Gsf St B Wkly. (D) | 10.01 |
| Gsfpro (A) (D) | 11.67 |
| Gsfpro (G) | 14.8 |
| Gsfpro Inst B(G) | 14.87 |
| Gsfpro Inst B(Q) (D) | 10.79 |
| Gsfpro (Q) (D) | 10.76 |
| Imperial Eq A (D) | 12.51 |
| Imperial Eq A (G) | 15.13 |
| Imperial Eq B (D) | 12.03 |
| Imperial Eq B (G) | 13.04 |
| Gdp (G) (D) | 12.29 |
| Gdp (G) (G) | 12.29 |
| Lqd. Wkly. (D) | 1001.42 |
| Lqd. Dly. (D) | 1000.21 |
| Lqd. (G) | 1255.69 |
| Lqd. Mtly (D) | 1003.76 |
| Lqd.Ity Mg Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd.Ity Mg (G) | 12.26 |
| Lqd.Ity Mg Mtly (D) | 10.04 |
| Lqd.Ity Mg Wkly. (D) | 10.01 |
| Pr Eq A (D) | 17.88 |
| Pr Eq B (D) | 14.79 |
| Pr Eq _ A (G) | 19.92 |
| Pr Eq _ B (G) | 14.69 |
| (Q) Int. A Instal (D) | 10 |
| (Q) Int. A Instal (G) | 11.84 |
| Ssif €“ Mt ( B) Inst (D) | 10.43 |
| Str Sec (5050) Eq A (D) | 11.22 |
| Str Sec (5050) Eq A (G) | 11.34 |
| Str Sec (5050) Eq B (D) | 12.43 |
| Str Sec (5050) Eq B (G) | 12.42 |
| Tax Adv (Elss) (D) | 13.59 |
| Tax Adv (Elss) (G) | 13.59 |
| Money Mg Invst Awkly. Div. | 10.02 |
| Money Mg Invst (A) Div. | 10.69 |
| Money Mg Invst (G) | 13.58 |
| Money Mg Invst Inst Bdly. Div. | 10.02 |
| Money Mg Invst Inst B(G) | 13.8 |
| Money Mg Invst Inst Bmtly Div. | 10.01 |
| Money Mg Invst Inst Bqtrly Div. | 10.43 |
| Money Mg Invst Inst Bwkly. Div. | 10.02 |
| Money Mg Invst Adly. Div. | 10.02 |
| Money Mg Invst Amtly Div. | 10.05 |
| Money Mg Invst Qtrly Div. | 10.16 |
| Money Mg T D(G) | 10.06 |
| Money Mg T Ddly. (D) | 10 |
| Money Mg T (G) | 14.37 |
| Money Mg T Dly. (D) | 10.07 |
| Money Mg T Mtly (D) | 10.05 |
| Money Mg T B (G) | 14.23 |
| Money Mg T Bdly. Div | 10.07 |
| Money Mg T Bmon Div | 10.05 |
| Money Mg T Bwkly. Div | 10.06 |
| Money Mg T Wkly. (D) | 10.05 |
| Money Mg T Cdly. (D) | 10 |
| Money Mg T C(G) | 10.54 |
| Money Mg T Cwkly. (D) | 10.01 |
| Ssifinvst B (D) | 10.31 |
| Ssifinvst B (G) | 10.59 |
| Ssifinvst C (D) | 10.18 |
| Ssifinvst C (G) | 10.23 |
| ING [03-JUL] |
| Balanced (D) | 14.29 |
| Balanced (G) | 20.44 |
| Contra (G) | 12.95 |
| Contra Bonus | 12.95 |
| Contra (D) | 12.95 |
| Core Eq (D) | 15.02 |
| Core Eq (G) | 28.39 |
| (D) Yield Bonus | 13.8 |
| (D) Yield (D) | 12.6 |
| (D) Yield (G) | 13.86 |
| Domestic Oppr Bonus | 29.01 |
| Domestic Oppr (D) | 10.94 |
| Domestic Oppr (G) | 28.98 |
| Dy. Dur. (A) (D) | 10.48 |
| Dy. Dur. Bonus | 13.37 |
| Dy. Dur. (G) | 13.37 |
| Dy. Dur. Half Yrly (D) | 10.42 |
| Dy. Dur. Mtly (D) | 10.37 |
| Dy. Dur. (Q) (D) | 10.34 |
| Gilt Pro Dy. Cyclical 2009 | 10.59 |
| Gilt Pro Dy. (G) Auto I Payout | 15.11 |
| Gilt Pro Dy. Half Yrly (D) | 11.23 |
| Gilt Pro Dy. (R) (G) | 15.11 |
| Gilt Pro Dy. Yrly (D) | 11.28 |
| Gilt (D) | 15.98 |
| Gilt (G) | 15.98 |
| Gl.Rl.Est Instal (D) | 6.54 |
| Gl.Rl.Est Instal (G) | 6.39 |
| Gl.Rl.Est Retail (D) | 7.32 |
| Gl.Rl.Est Retail (G) | 7.32 |
| Gl.Rl.Est Retail Bonus | 7.57 |
| High Yield Lqd.Ity Instal (G) | 10.23 |
| High Yield Lqd.Ity Instal (Q) (D) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) Dly. (D) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity Instal Bonus | 10 |
| High Yield Lqd.Ity Instal Dly. (D) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity Instal Mtly (D) | 10.23 |
| High Yield Lqd.Ity Instal Wkly. (D) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) Bonus | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) (G) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) Mtly (D) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) (Q) (D) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) Wkly. (D) | 10 |
| I (D) ((A)) | 11 |
| I Bonus | 14.55 |
| I (D) (Half Yrly) | 11.04 |
| I (D) (Q) | 11.41 |
| I (G) | 24.32 |
| I Instal Bonus | 15.1 |
| I Instal (D) ((A)) | 10.96 |
| I Instal (D) (Half Yrly) | 10 |
| I Instal (D) (Q) | 10.99 |
| I Instal (G) | 10.12 |
| Latin America Eq Bonus | 7.91 |
| Latin America Eq (D) | 7.6 |
| Latin America Eq (G) | 7.6 |
| Lqd. Instal Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd. Instal (G) | 14.03 |
| Lqd. Instal Wkly. (D) | 10.06 |
| Lqd. (R) Dly. (D) | 10.79 |
| Lqd. (R) (G) | 18.76 |
| Lqd. (R) Wkly. (D) | 10.83 |
| Lqd. S Instal Dly. (D) | 10 |
| Lqd. S Instal (G) | 13.33 |
| Lqd. S Instal Wkly. (D) | 10 |
| Midcap Bonus | 15.1 |
| Midcap (D) | 13.48 |
| Midcap (G) | 14.75 |
| Mip (A) (D) | 11.06 |
| Mip Bonus | 13.83 |
| Mip (G) | 13.79 |
| Mip Half Yrly (D) | 11.25 |
| Mip Mtly (D) | 10.28 |
| Mip (Q) (D) | 11.17 |
| Nifty + Bonus | 22.83 |
| Nifty + (D) | 14.77 |
| Nifty + (G) | 22.16 |
| 5 Star Multimg F Sch (D) | 9.2 |
| 5 Star Multimg F Sch (G) | 10.63 |
| Active Debt Multimg F Sch (D) | 10.06 |
| Active Debt Multimg F Sch (G) | 12.42 |
| Asset Allocator Multimg F Sch (D) | 14.7 |
| Asset Allocator Multimg F Sch (G) | 15.96 |
| Global Commodities (D) | 9.51 |
| Global Commodities (G) | 9.51 |
| I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G) | 11.46 |
| I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D) | 11.08 |
| I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D) | 11.09 |
| I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G) | 11.47 |
| Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein) | 8.59 |
| Multi Mg Eq A (G) | 8.59 |
| Multi Mg Eq B(G) | 7.99 |
| St I (D) | 12 |
| St I (G) | 16.69 |
| Tax Sav Bonus | 19.96 |
| Tax Sav (D) | 9.83 |
| Tax Sav (G) | 19.93 |
| T Adv Instal Dly. (D) | 10 |
| T Adv Instal (G) | 11.99 |
| T Adv Instal Mtly (D) | 10 |
| T Adv Instal (Q) (D) | 10 |
| T Adv Instal Wkly. (D) | 10.04 |
| T Adv (R) Dly. (D) | 10 |
| T Adv (R) (G) | 12.01 |
| T Adv (R) Mtly (D) | 10.33 |
| T Adv (R) (Q) (D) | 10.3 |
| T Adv (R) Wkly. (D) | 10.04 |
| T M (A) (D) | 10 |
| T M Dly. (D) | 10.36 |
| T M (G) | 13.83 |
| T M Half Yrly (D) | 10.48 |
| T M (Q) (D) | 10.41 |
| T M Wkly. (D) | 10.78 |
| JM FINANCIAL [02-JUL] |
| Arbitrage Adv (D) | 10.06 |
| Arbitrage Adv (G) | 12.59 |
| Balanced (D) | 15.37 |
| Balanced (G) | 20.22 |
| Basic (D) | 12.52 |
| Basic (G) | 16.63 |
| Contra (D) | 4.8 |
| Contra (G) | 4.8 |
| E Leaders (D) | 6.19 |
| E Leaders (G) | 6.17 |
| Eq & Deri. Bonusbonus | 12.09 |
| Eq & Deri. (D)(D) | 10.15 |
| Eq & Deri. (G)(G) | 13.05 |
| Eq (D) | 14.69 |
| Eq (G) | 32.66 |
| Fin Sers Sec (D) | 8.75 |
| Fin Sers Sec (G) | 8.75 |
| Flo Lt P Dly. (D) | 10 |
| Flo Lt P (D) | 10.21 |
| Flo Lt P (G) | 13.5 |
| Flo Lt P Wkly. (D) | 10.26 |
| Flo Lt (R) Dly. (D) | 10 |
| Flo Lt (R) (D) | 14.09 |
| Flo Lt (R) (G) | 14.04 |
| Flo Lt (R) Wkly. (D) | 10.23 |
| Flo St (D) | 10.09 |
| Flo St (G) | 14.41 |
| Gsec Pf +(D) | 10.19 |
| Gsec Pf +(G) | 10.19 |
| Gsec (R) (G) Bonus | 14.12 |
| Gsec (R) (D) | 13.88 |
| Gsec (R) (G) (G) | 29.04 |
| Hifi (D) | 5.46 |
| Hifi (G) | 5.46 |
| High Lqd.Ity Bonus | 12.8 |
| High Lqd.Ity Dly. (D) | 10.43 |
| High Lqd.Ity Instal (D) | 10.42 |
| High Lqd.Ity Instal (G) | 14.71 |
| High Lqd.Ity P Dly. (D) | 10 |
| High Lqd.Ity (Q) (D) | 13.79 |
| High Lqd.Ity (D) | 10.66 |
| High Lqd.Ity (G) | 24.37 |
| High Lqd.Ity Instal Dly. (D) | 10.02 |
| High Lqd.Ity S Instal Dly. (D) | 10.02 |
| High Lqd.Ity S Instal (G) | 13.98 |
| High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D) | 10 |
| I (D) | 10.01 |
| I (G) (G) | 28.28 |
| I (G) Bonus | 11.57 |
| Large Cap (D) | 12.84 |
| Large Cap (G) | 16.19 |
| Mid Cap (D) | 15.35 |
| Mid Cap (G) | 20.05 |
| Mip (A) (D) | 11.28 |
| Mip (G) | 14.04 |
| Mip Mtly (D) | 10.06 |
| Mip (Q) (D) | 10.58 |
| Money Mg (R) (D) Dly. (D) | 10.01 |
| Money Mg (R) (D) Fn | 10.06 |
| Money Mg (R) (D) Wkly. (D) | 10.24 |
| Money Mg (R) (G) | 12.2 |
| Money Mg S (D) Dly. (D) | 10.01 |
| Money Mg S (D) Fn | 10.11 |
| Money Mg S (D) Wkly. (D) | 10.25 |
| Money Mg S (G) | 12.43 |
| Money Mg S + (D) Dly. (D) | 10.01 |
| Money Mg S + (D) Fn | 10.17 |
| Money Mg S + (D) Wkly. (D) | 10.27 |
| Money Mg S + (G) | 12.54 |
| Multi Strategy (D) | 13.12 |
| Multi Strategy (G) | 13.12 |
| Nifty + (D) | 14.83 |
| Nifty + (G) | 14.83 |
| St .. Instal (D) | 10.39 |
| St .. Instal (G) | 12.48 |
| St ..(D) | 11.45 |
| St ..(G) | 17.37 |
| Small & Midcap (R) (D) | 4.92 |
| Small & Midcap (R) (G) | 4.92 |
| Tax Gain (D) | 6.12 |
| Tax Gain (G) | 6.12 |
| Telecom Sec (D) | 8.91 |
| Telecom Sec (G) | 8.92 |
| JPMORGAN [03-JUL] |
| Jp Morgan Smaller Cos (D) | 5.06 |
| Jp Morgan Smaller Cos (G) | 5.06 |
| Active B Instal (D) | 10.11 |
| Active B Instal (G) | 10.61 |
| Active B Retail (D) | 9.92 |
| Active B Retail (G) | 10.54 |
| Alpha (D) | 10.25 |
| Alpha (G) | 10.61 |
| Eq (D) | 9 |
| Eq (G) | 9.69 |
| Lqd. Retail Wkly. (D) Reinvst | 10.02 |
| Lqd. Retail Dly. (D) Reinvst . | 10.02 |
| Lqd. Retail Fn (D) Reinvst . | 10 |
| Lqd. Retail (G). | 10.63 |
| Lqd. Retail Mtly (D) Reinvst . | 10.03 |
| Lqd. S Instal Mtly (D) Reinvst | 10.04 |
| Lqd. S Instal Wkly. (D) Reinvst | 10.01 |
| Lqd. S Instaldly. (D) Reinvst | 10.01 |
| Lqd. S Instalfn (D) Reinvst | 10 |
| Lqd. S Instal(G) | 11.54 |
| Tax Adv (D) | 13.23 |
| Tax Adv (G) | 13.23 |
| T Retail Dly. (D) Reinvst . | 10.03 |
| T Retail Fn (D) Reinvst . | 10.02 |
| T Retail (G) | 10.63 |
| T Retail Mtly (D) Reinvst . | 10.03 |
| T Retail Wkly. (D) Reinvst . | 10.02 |
| T S Instal (G) | 11.59 |
| T S Instal Dly. (D) Reinvst | 10.01 |
| T S Instal Mtly (D) Reinvst | 10.1 |
| T S Instalfn (D) Reinvst | 10.09 |
| T S Instalwkly. (D) Reinvst | 10.06 |
| KOTAK MAHINDRA [02-JUL] |
| 30(D) | 26.88 |
| 30(G) | 77.25 |
| Balance | 20.94 |
| B St (D) | 10.17 |
| B St (G) | 17.05 |
| B(D) | 12.92 |
| B(G) | 23.93 |
| B(R)(A) (D) | 17.17 |
| B(R)Bonus | 17.13 |
| B(R)(G) | 25.7 |
| B(R)Quaterly (D) | 10.93 |
| Contra Sch(D) | 13.6 |
| Contra Sch(G) | 15.53 |
| Eq Arbitrage (D) | 10.68 |
| Eq Arbitrage (G) | 13.27 |
| Eqf(D) | 27.9 |
| Eqf(G) | 27.9 |
| Flexi Debt Instal Dly. (D) | 10.05 |
| Flexi Debt Instal (G) | 10.93 |
| Flexi Debt Instal Wkly. (D) | 10.19 |
| Flexi Debt (R) Wkly. (D) | 10.04 |
| Flexidebt (R) (D) | 10.24 |
| Flexidebt (R) (G) | 13.92 |
| Flexidebt (R) Dly. (D) | 10.03 |
| Flo Longtermdly. (D) | 10.08 |
| Flo Longterm(G) | 14.1 |
| Flo Longtermmtly (D) | 10.07 |
| Flo Longtermwkly. (D) | 10.08 |
| Flo St (Dly. (D)) | 10.04 |
| Flo St(G) | 14.68 |
| Flo St(Mtly (D)) | 10.02 |
| Flo St(Wkly. (D)) | 10.03 |
| Giltinvst Pro And Trust(D) | 11.28 |
| Giltinvst Pro And Trust(G) | 30.7 |
| Giltinvst (R)(D) | 13.22 |
| Giltinvst (R)(G) | 30.13 |
| Giltsav(A) (D) | 13.97 |
| Giltsav(G) | 20.89 |
| Giltsavmtly (D) | 10.43 |
| Global(D) | 13.66 |
| Global(G) | 19.28 |
| Gold Etf | 1431.95 |
| I +(G) | 13.73 |
| I +(Mtly (D)) | 10.16 |
| I +(Quaterly (D)) | 10.21 |
| Lifestyle (D) | 8.23 |
| Lifestyle (G) | 9.5 |
| Lqd.Instal (G) | 17.75 |
| Lqd.Instal (Wkly. (D)) | 10.03 |
| Lqd.Instal (Dly. (D)) | 12.23 |
| Lqd.Instal P (Dly. (D)) | 12.23 |
| Lqd.Instal P (D) | 10.04 |
| Lqd.Instal P (G) | 18.07 |
| Lqd.(R) (D) | 10.03 |
| Lqd.(R) (G) | 17.39 |
| Mnc | 25.01 |
| Mtly Int. 2 (D) | 10 |
| Mtly Int. 2 (G) | 10.56 |
| Mtly Int. 3 (D) | 10.01 |
| Mtly Int. 3 (G) | 10.54 |
| Oppr(D) | 13.22 |
| Oppr(G) | 34.18 |
| Psu Bank Etf | 273 |
| (Q) Int. 1 (D) | 10.02 |
| (Q) Int. 1 (G) | 11.7 |
| (Q) Int. 10 (D) | 10.08 |
| (Q) Int. 10 (G) | 10.54 |
| (Q) Int. 2 (D) | 10.01 |
| (Q) Int. 2 (G) | 11.72 |
| (Q) Int. 3 (D) | 10.05 |
| (Q) Int. 3 (G) | 11.51 |
| (Q) Int. 4 (D) | 10.05 |
| (Q) Int. 4 (G) | 11.45 |
| (Q) Int. 5(D) | 10.09 |
| (Q) Int. 5(G) | 11.3 |
| (Q) Int. 6 (D) | 10.05 |
| (Q) Int. 6 (G) | 11.23 |
| (Q) Int. 7 (D) | 10.03 |
| (Q) Int. 7 (G) | 10.72 |
| (Q) Int. 8 (D) | 10.02 |
| (Q) Int. 8 (G) | 10.65 |
| (Q) Int. 9 (D) | 10.11 |
| (Q) Int. 9 (G) | 10.62 |
| Sensex Etf | 147.28 |
| Tax Ssch(D) | 8.4 |
| Tax Ssch(G) | 13.71 |
| Tech | 5.95 |
| Midcap(D) | 12.39 |
| Midcap(G) | 16.15 |
| LIC [03-JUL] |
| Mf B (D) | 10.96 |
| Mf B (G) | 25.26 |
| Mf Eq (D) | 8.8 |
| Mf Eq (G) | 22.33 |
| Mf Govt Sec. Pf (D) | 12.83 |
| Mf Govt Sec. Pf (G) | 12.83 |
| Mf Govt Sec. (R) (D) | 10.87 |
| Mf Govt Sec. (R) (G) | 22.26 |
| Mf Balanced (D) | 10.38 |
| Mf Balanced (G) | 49.09 |
| Mf Children | 10.24 |
| Mf Flo Mip A(G) | 16.1 |
| Mf Flo Mip Amtly (D) | 10.32 |
| Mf Flo Mip A(Q) (D) | 10.36 |
| Mf Flo Mip Ayrly (D) | 11.01 |
| Mf Flo Mip B(G) | 12.07 |
| Mf Flo Mip Bmtly (D) | 9.38 |
| Mf Flo Mip B(Q) (D) | 9.71 |
| Mf Flo Mip Byrly (D) | 10.11 |
| Mf Fl Rate St (D) | 10.15 |
| Mf Fl Rate St (G) | 14.54 |
| Mf (G) (D) | 9.61 |
| Mf (G) (G) | 10.83 |
| Mf I + Dly. (D) | 10 |
| Mf I + (G) | 11.91 |
| Mf I + Mtly (D) | 10.01 |
| Mf I + Wkly. (D) | 10.01 |
| Mf Index Nifty(D) | 9.16 |
| Mf Index Nifty(G) | 24.84 |
| Mf Index Sensex Adv(D) | 11.05 |
| Mf Index Sensex Adv(G) | 26.67 |
| Mf Index Sensex(D) | 9.58 |
| Mf Index Sensex(G) | 27.97 |
| Mf Lqd. (D) | 10.98 |
| Mf Lqd. (G) | 16.31 |
| Mf Mtly I (G) | 29.6 |
| Mf Mtly I Mtly | 10.21 |
| Mf Mtly I (Q) | 10.3 |
| Mf Mtly I Yrly | 10.78 |
| Mf Oppr (D) | 9.09 |
| Mf Oppr (G) | 15.96 |
| Mf Sav + Dly. Dividned | 10 |
| Mf Sav + (G) | 14.1 |
| Mf Sav + Mtly (D) | 10 |
| Mf Sav + Wkly. (D) | 10.01 |
| Mf Tax(D) | 8.96 |
| Mf Tax(G) | 25.03 |
| Mf Unit Linked Ins. Sch | 9 |
| MIRAE ASSET [30-MAR] |
| Csh M Bonus | 1007.74 |
| Csh M Dly. (D) | 1010.73 |
| Csh M (G) | 1012.83 |
| Csh M Mtly (D) | 1012.89 |
| Csh M Wkly. (D) | 1011.73 |
| Gilt Invst Bonus | 10.55 |
| Gilt Invst Instal (D) | 10.55 |
| Gilt Invst Instal (G) | 10.55 |
| Gilt Invst Pro A. (A) Rein | 10.55 |
| Gilt Invst Pro A. Cap App. Mtly | 10.55 |
| Gilt Invst Pro A. Cap App. (Q) | 10.55 |
| Gilt Invst Pro Defined M Date | 10.55 |
| Gilt Invst (R) (D) | 10.55 |
| Gilt Invst (R) (G) | 10.55 |
| Gilt Sav Bonus | 10.12 |
| Gilt Sav Instal (D) | 10.08 |
| Gilt Sav Instal (G) | 10.08 |
| Gilt Sav Pro A. Cap App. Half Yrly | 10.12 |
| Gilt Sav Pro A. Cap App. (Q) | 10.12 |
| Gilt Sav (R) (D) | 10.11 |
| Gilt Sav (R) (G) | 10.11 |
| Global Commodity Stocks (D) | 9.08 |
| Global Commodity Stocks (G) | 9.08 |
| Oppr (D) | 10.5 |
| Oppr (G) | 10.5 |
| Oppr Instal (D) | 10.77 |
| Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (D) | 10.11 |
| Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ Instal (G) | 10.28 |
| Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (D) | 10.01 |
| Int. €“ (Q) €“ €“ Ii €“ (R) (G) | 10.47 |
| Int. (Q) I Instal (D) | 10.01 |
| Int. (Q) I Instal (G) | 10.24 |
| Int. (Q) I (R) (D) | 10.01 |
| Int. (Q) I (R) (G) | 10.57 |
| Lqd. Instal Dly. (D) | 923.69 |
| Lqd. Instal (G) | 1040 |
| Lqd. Instal Wkly. (D) | 1001.14 |
| Lqd. (R) Bonus | 962.46 |
| Lqd. (R) Dly. (D) | 932.09 |
| Lqd. (R) (G) | 979.03 |
| Lqd. (R) Mtly (D) | 935.54 |
| Lqd. (R) Wkly. (D) | 933.43 |
| Lqd. S Instal Dly. (D) | 919.31 |
| Lqd. S Instal (G) | 965.93 |
| Lqd. S Instal Wkly. (D) | 1000.92 |
| Ultra St B Instal Dly. (D) | 948.3 |
| Ultra St B Instal (G) | 996.84 |
| Ultra St B Instal Mtly (D) | 950.29 |
| Ultra St B Instal Wkly. (D) | 983.48 |
| Ultra St B (R) Bonus | 1015.26 |
| Ultra St B (R) Dly. (D) | 973.56 |
| Ultra St B (R) (G) | 1021.66 |
| Ultra St B (R) Mtly (D) | 975.78 |
| Ultra St B (R) (Q) (D) | 990.75 |
| Ultra St B (R) Wkly. (D) | 973.48 |
| Ultra St B S Instal Dly. (D) | 947.97 |
| Ultra St B S Instal (G) | 998.33 |
| Ultra St B S Instal Mtly (D) | 1008.12 |
| Ultra St B S Instal Wkly. (D) | 948.02 |
| MORGAN STANLEY [03-JUL] |
| A.C.E. (D) | 9.85 |
| A.C.E. (G) | 9.85 |
| Active B Instal + (D) (Q) | 10.19 |
| Active B Instal + (G) | 10.19 |
| Active B (R) (D) (Q) | 10.18 |
| Active B (R) (G) | 10.18 |
| (G) (D) | 15.5 |
| (G) (G) | 47.56 |
| St B Instal + (D) Mtly | 10.04 |
| St B Instal + (D) Wkly. | 10.05 |
| St B Instal + (G) | 10.08 |
| St B (R) (D) | 10.04 |
| St B (R) (G) | 10.07 |
| PRINCIPAL [03-JUL] |
| Balanced (D) | 12.65 |
| Balanced (G) | 25.06 |
| Csh Mlqd. Dly. (D) | 10 |
| Csh Mlqd. (D) | 10.12 |
| Csh Mlqd. (G) | 17.33 |
| Csh Mlqd. Insti P Dly. (D) | 10 |
| Csh Mlqd. Insti P (G) | 13.92 |
| Csh Mlqd. Insti P Mtly (D) | 10.06 |
| Csh Mlqd. Insti P Wkly. (D) | 10.05 |
| Csh Mlqd. Instal €“ Dly. (D) | 10 |
| Csh Mlqd. Instal €“ (G) | 14.63 |
| Csh Mlqd. Instal €“ Mtly (D) | 10.01 |
| Csh Mlqd. Instal €“ Wkly. (D) | 10 |
| Csh Mlqd. Mtly (D) | 10.01 |
| Child Benefit S Scareer Builder | 69.08 |
| Child Benefit S Sfuture Guard | 68.08 |
| (D) Yield (D) | 11.75 |
| (D) Yield (G) | 15.92 |
| E Bluechip (D) | 15.84 |
| E Bluechip (G) | 20.01 |
| Fl Rate Fmp(G) | 13.97 |
| Fl Rate Fmpinsti. Dly. (D) | 10.01 |
| Fl Rate Fmpinsti. (G) | 14.09 |
| Fl Rate Fmpinsti. Mtly (D) | 10.61 |
| Fl Rate Fmpinsti. Wkly. (D) | 10 |
| Fl Rate Fmpmtly (D) | 10.76 |
| Fl Rate Fmpwkly. (D) | 10 |
| Fl Rate Smpdly. (D) | 10 |
| Fl Rate Smp(G) | 13.92 |
| Fl Rate Smpinsti. Dly. (D) | 10 |
| Fl Rate Smpinsti. (G) | 13.99 |
| Fl Rate Smpinsti. Mtly (D) | 11.54 |
| Fl Rate Smpinsti. Wkly. (D) | 10 |
| Fl Rate Smpmtly (D) | 10.73 |
| Fl Rate Smpwkly. (D) | 10 |
| Gilt Invst(D) (A)Ly | 14.69 |
| Gilt Invst(D) Half Yrly | 11.95 |
| Gilt Invst(D) (Q) | 11.84 |
| Gilt Invst(G) | 19.83 |
| Gilt Sav(D) | 10.57 |
| Gilt Sav(G) | 15.38 |
| Global Oppr (A) (D) | 12.99 |
| Global Oppr (G) | 12.99 |
| (G) (D) | 18.58 |
| (G) (G) | 41 |
| I (D) (A) | 11.39 |
| I (D) Half Yrly | 11.13 |
| I (D) Instal €“ (Q) | 11.97 |
| I (D) Quaterly | 11.11 |
| I (G) (G) | 12.84 |
| I (G) Instal €“ (G) | 15.32 |
| Index (D) | 17.78 |
| Index (G) | 30.28 |
| Junior Cap (D) | 15.24 |
| Junior Cap (G) | 15.24 |
| Large Cap (D) | 16.63 |
| Large Cap (G) | 19.91 |
| Money Mg Instal Dly. (D) | 10.02 |
| Money Mg Instal (G) | 10.5 |
| Money Mg Instal Mtly (D) | 10.4 |
| Money Mg Instal Wkly. (D) | 10.12 |
| Money Mg (R) Dly. (D) | 10.02 |
| Money Mg (R) (G) | 10.92 |
| Money Mg (R) Mtly (D) | 10.54 |
| Money Mg (R) Wkly. (D) | 10.1 |
| Mtly I +(D) Mtly | 11.6 |
| Mtly I +(D) (Q) | 12.15 |
| Mtly I +(G) | 16.77 |
| Mtly I (G) | 19.55 |
| Mtly I Mtly (D) | 11.26 |
| Mtly I Quaterly (D) | 11.84 |
| Personal Tax S | 71.91 |
| Resurgent Eq (D) | 9.84 |
| Resurgent Eq (G) | 69.29 |
| Sers Industries (D) | 11.27 |
| Sers Industries (G) | 11.26 |
| St (D) | 10.83 |
| St (G) | 16.51 |
| St Instal €“ (D) | 11.76 |
| St Instal €“ (G) | 15.42 |
| St Instal €“ Wkly. (D) | 10.83 |
| Tax Saving | 59.04 |
| Ultra St Reg Div Dly. | 10.02 |
| Ultra St Reg Div Mtly | 10.58 |
| Ultra St Reg Div Wkly. | 10.02 |
| Ultra St Reg (G) | 11.45 |
| Rincipal Fl Rate Fmpreg Dly. (D) | 10.01 |
| QUANTUM [03-JUL] |
| Gold (An Etf) | 713.04 |
| Index | 444.2 |
| Lqd. Dly. (D) Reinvst | 10 |
| Lqd. (G) | 12.74 |
| Lqd. Mtly (D) Payout | 10.01 |
| Longterm Eq (D) | 14.07 |
| Longterm Eq (G) | 13.95 |
| Tax Saving (D) | 14.12 |
| Tax Saving (G) | 14.13 |
| RELIANCE [03-JUL] |
| Banking Exchange Traded (D) | 772.37 |
| Banking Instal €“ Bonus | 61.52 |
| Banking Instal €“ (D) | 61.52 |
| Banking Instal €“ (G) | 61.52 |
| Banking (D) (D) | 26.49 |
| Banking (G) Bonus | 61.52 |
| Banking (G) (G) | 61.52 |
| Div. Power Sec Instal (D) | 64.02 |
| Div. Power Sec Instal (G) Bonus | 64.02 |
| Div. Power Sec Instal (G) (G) | 64.02 |
| Div. Power Sec (D) (D) | 40.71 |
| Div. Power Sec (G)Bonus | 65.47 |
| Div. Power Sec (G)(G) | 65.47 |
| Eq Adv Instal (D) | 10.22 |
| Eq Adv Instal (G) Bonus | 10.22 |
| Eq Adv Instal (G) (G) | 10.22 |
| Eq Adv Retail (D) | 10.08 |
| Eq Adv Retail (G) Bonus | 10.08 |
| Eq Adv Retail (G) (G) | 10.08 |
| Eq Instal (D) | 13.32 |
| Eq Instal (G) Bonus | 13.32 |
| Eq Instal (G) (G) | 13.32 |
| Eq (D) (D) | 13.32 |
| Eq (G) Bonus | 13.32 |
| Eq (G) (G) | 13.32 |
| Eq Oppr Instal (D) | 20.63 |
| Eq Oppr Instal (G) Bonus | 20.63 |
| Eq Oppr Instal (G) (G) | 20.63 |
| Eq Oppr (D) (D) | 16.48 |
| Eq Oppr (G) Bonus | 20.63 |
| Eq Oppr (G) (G) | 20.63 |
| Fl Rate (D) Dly. (D) | 10.07 |
| Fl Rate (D) (D) | 10.13 |
| Fl Rate (D) Wkly. (D) | 10.08 |
| Fl Rate (G)(G) | 14.01 |
| Gilt Sec. Instal (D) | 10.77 |
| Gilt Sec. Instal (G) | 11.82 |
| Gilt Sec. Retail (D) | 10.08 |
| Gilt Sec. Retail (G) | 11.82 |
| Gilt Sec. Instal P F A. (A) Rein | 11.82 |
| Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout | 11.82 |
| Gilt Sec. Instal P F Defined M Date | 11.82 |
| Gilt Sec. Ltp F A. (A) Rein | 13.82 |
| Gilt Sec. Ltp F A. Cap App. Payout | 13.82 |
| Gilt Sec. Ltp F Defined M Debt | 13.82 |
| Gilt Sec. Retail Lt (D) | 11.18 |
| Gilt Sec. Retail Lt (G) | 13.82 |
| Gilt Sec. Retail St (G) | 12.28 |
| Gilt Sec. Retail P F A. (A) Rein | 11.82 |
| Gilt Sec. Retail P F A. Cap App. Payout | 11.82 |
| Gilt Sec. Retail P F Defined M Date | 11.82 |
| Gold Exchange Traded (D) Payout | 1393.85 |
| (G) Instal (D) | 329.9 |
| (G) Instal (G) Bonus | 334.34 |
| (G) Instal (G) (G) | 334.34 |
| (G) (D) (D) | 47.22 |
| (G) (G) Bonus | 55.2 |
| (G) (G) (G) | 332.76 |
| I Retail (A) (D) | 12.7 |
| I Retail (G) Bonus | 14.26 |
| I Retail (G) (G) | 30.26 |
| I Retail Half Yrly (D) | 12.36 |
| I Retail Mtly (D) | 10.42 |
| I Retail (Q) (D) | 13.07 |
| Index Nifty Bonus | 19.52 |
| Index Nifty (D) | 19.52 |
| Index Nifty (G) | 19.52 |
| Index Sensex Bonus | 23.46 |
| Index Sensex (D) | 23.46 |
| Index Sensex (G) | 23.46 |
| Int. (A) Int. Iinstal (G) | 12.22 |
| Int. (A) Int. Iinstal (D) | 12.22 |
| Int. (A) Int. Iretail (G) | 12.12 |
| Int. (A) Int. Iretail (D) | 10.06 |
| Int. Mtly Int. Iinstal (D) | 10.02 |
| Int. Mtly Int. Iinstal (G) | 12.13 |
| Int. Mtly Int. Iretail (G) | 12.08 |
| Int. Mtly Int. Iretail (D) | 10.03 |
| Int. Mtly Int. Iiinstal (D) | 10.01 |
| Int. Mtly Int. Iiinstal (G) | 12.07 |
| Int. Mtly Int. Iiretail (G) | 12.07 |
| Int. Mtly Int. Iiretail (D) | 10.01 |
| Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D) | 10.08 |
| Int. (Q) Int. Serieiiinstal (G) | 12.08 |
| Int. (Q) Int. Serieiiretail (G) | 12.05 |
| Int. (Q) Int. Serieiiretail (D) | 10.08 |
| Int. (Q) Int. Iinstal (D) | 10 |
| Int. (Q) Int. Iinstal (G) | 12.24 |
| Int. (Q) Int. Iretail (G) | 12.24 |
| Int. (Q) Int. Iretail (D) | 10.01 |
| Int. (Q) Int. Iiiinstal (D) | 10.03 |
| Int. (Q) Int. Iiiinstal (G) | 11.97 |
| Int. (Q) Int. Iiiretail (D) | 10.04 |
| Int. (Q) Int. Iiiretail (G) | 11.97 |
| Lqd. Csh Bonus | 13.9 |
| Lqd. Csh Bonus (G) | 14.16 |
| Lqd. Csh Dly. (D) | 11.14 |
| Lqd. Csh (D) | 10.92 |
| Lqd. Csh (G) | 14.73 |
| Lqd. Instal Dly. (D) | 15.29 |
| Lqd. Instal (G) | 21.75 |
| Lqd. Instal Mtly (D) | 21.67 |
| Lqd. Instal Wkly. (D) | 15.3 |
| Lqd. T Retail Dly. (D) | 15.24 |
| Lqd. T Retail (G) (G) | 21.41 |
| Lqd. T Retail Wkly. (D) | 10.34 |
| Lqd. T Retail Mtly (D) | 13.26 |
| Lqd. T Retail (Q) (D) | 12.17 |
| Lqd. + Instal (G) | 1182 |
| Lqd. + Instal Dly. (D) | 1001.14 |
| Lqd. + Instal Mtly (D) | 1009.86 |
| Lqd. + Instal (Q) (D) | 1182 |
| Lqd. + Instal Wkly. (D) | 1002.06 |
| Lqd. + Retail Bonus | 1167.64 |
| Lqd. + Retail (G) | 1175.35 |
| Lqd. + Retail Dly. (D) | 1000.89 |
| Lqd. + Retail Mtly (D) | 1011.05 |
| Lqd. + Retail (Q) (D) | 1034.24 |
| Lqd. + Retail Wkly. (D) | 1003.52 |
| Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein | 10 |
| Lqd.Ity (D) Mtly (D) | 13.43 |
| Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein | 10 |
| Lqd.Ity (G) (G) | 13.43 |
| Media & Ent (D) (D) | 15.16 |
| Media & Ent (G) Bonus | 19.41 |
| Media & Ent (G) (G) | 19.41 |
| Medium Term Dly. (D) | 17.1 |
| Medium Term Wkly. (D) | 17.1 |
| Medium Term Retail (G) Bonus | 13.16 |
| Medium Term Retail (G) (G) | 18.43 |
| Medium Term Retail Mtly (D) | 10.38 |
| Medium Term Retail (Q) (D) | 10.72 |
| Money Mg Instal (G) | 1211.36 |
| Money Mg Instal Dly. (D) | 1001.14 |
| Money Mg Instal Mtly (D) | 1007.79 |
| Money Mg Instal (Q) (D) | 1211.36 |
| Money Mg Instal Wkly. (D) | 1001.22 |
| Money Mg Retail Bonus | 1195.75 |
| Money Mg Retail (G) | 1203.66 |
| Money Mg Retail Dly. (D) | 1000.89 |
| Money Mg Retail Mtly (D) | 1008.97 |
| Money Mg Retail (Q) (D) | 1023.87 |
| Money Mg Retail Wkly. (D) | 1002.7 |
| Mtly I (G) | 18.09 |
| Mtly I Mtly (D) | 11.12 |
| Mtly I (Q) Diviend | 11.51 |
| Nat Res. Instal €“ Bonus | 8.8 |
| Nat Res. Instal €“ (D) | 8.8 |
| Nat Res. Instal €“ (G) | 8.8 |
| Nat Res. (D) (D) | 8.8 |
| Nat Res. (G) Bonus | 8.8 |
| Nat Res. (G) (G) | 8.8 |
| Nri Eq (D) (D) | 20.38 |
| Nri Eq (G) Bonus | 28.47 |
| Nri Eq (G) (G) | 28.47 |
| Nri I (D) (D) | 11.89 |
| Nri I (G) (G) | 11.89 |
| Pharma (D)(D) | 20.65 |
| Pharma (G) Bonus | 26.05 |
| Pharma (G) (G) | 26.05 |
| Quant + Instal Bonus | 10.31 |
| Quant + Instal (D) | 10.31 |
| Quant + Instal (G) | 10.31 |
| Quant + Retail Bonus | 10.18 |
| Quant + Retail (D) | 10.18 |
| Quant + Retail (G) | 10.18 |
| (R) Sav Balanced (D) | 16.4 |
| (R) Sav Balanced (G) | 16.4 |
| (R) Sav Debt (D) | 11.99 |
| (R) Sav Debt (G) | 11.99 |
| (R) Sav Eq (D) | 22.1 |
| (R) Sav Eq (G) | 22.1 |
| St (D) Reinvst | 10.67 |
| St (G) | 16.73 |
| St (Q) (D) | 13.38 |
| Tax S (Elss) (D) (D) | 12.67 |
| Tax S (Elss) (G) (G) | 14.46 |
| Vision Instal (D) | 190.24 |
| Vision Instal (G) Bonus | 200.41 |
| Vision Instal (G) (G) | 200.41 |
| Vision (D) D | 39.01 |
| Vision (G) Bonus | 33.79 |
| Vision (G) (G) | 201.16 |
| RELIGARE [03-JUL] |
| Active I Instal (G) | 9.77 |
| Active I Instal Mtly(D) | 9.83 |
| Active I (R) (A)(D) | 10.13 |
| Active I (R) (G) | 10.96 |
| Active I (R) Mtly(D) | 10.59 |
| Active I (R) (Q)(D) | 10.66 |
| Agile (D) | 5.06 |
| Agile (G) | 5.05 |
| Arbitrage (D) | 10.34 |
| Arbitrage (G) | 11.8 |
| Banking Retail (D) | 12.03 |
| Banking Retail (G) | 12.78 |
| Contra (D) | 11.33 |
| Contra (G) | 11.33 |
| Eq (D) | 8.86 |
| Eq (G) | 8.87 |
| Gilt Long Dur. Instal Mtly(D) | 10.79 |
| Gilt Long Dur. Instal(G) | 9.92 |
| Gilt Long Dur. (R) (A) (D) | 10.03 |
| Gilt Long Dur. (R) (G) | 9.68 |
| Gilt Long Dur. (R) Mtly (D) | 9.38 |
| Gilt Long Dur. (R) (Q) (D) | 9.67 |
| Gilt Short Dur. Instal (G) | 10 |
| Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D) | 10 |
| Gilt Short Dur. (R) (G) | 10.42 |
| Gilt Short Dur. (R) Mtly (D) | 10.05 |
| Gilt Short Dur. (R) Wkly. (D) | 10.06 |
| (G) (D) | 9.18 |
| (G) (G) | 9.19 |
| Half Yrly Int. A Instal (D) | 10.1 |
| Half Yrly Int. A Instal (G) | 10.58 |
| Half Yrly Int. A (R) (D) | 10.04 |
| Half Yrly Int. A (R) (G) | 10.59 |
| Lqd. Instal Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd. Instal (G) | 12.23 |
| Lqd. Instal Wkly. (D) | 10.01 |
| Lqd. (R) (G) | 12.13 |
| Lqd. (R) Wkly. (D) | 10.01 |
| Lqd. S Instal Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd. S Instal (G) | 12.25 |
| Lqd. S Instal Mtly (D) | 10.04 |
| Lqd. S Instal Wkly. (D) | 10.01 |
| Mtly Int. €“ A (D) | 10 |
| Mtly Int. €“ A (G) | 10.51 |
| Mtly Int. €“ B (D) | 10.02 |
| Mtly Int. €“ B (G) | 10.37 |
| Overnight Dly. (D) Rein | 10 |
| Overnight (G) | 11 |
| (Q) Int. A (G) | 11.02 |
| (Q) Int. A(D) | 10.02 |
| (Q) Int. B (G) | 11.44 |
| (Q) Int. B(D) | 10 |
| (Q) Int. C (D) | 10.07 |
| (Q) Int. C (G) | 11.08 |
| (Q) Int. D (D) | 10.01 |
| (Q) Int. D (G) | 11.2 |
| (Q) Int. E (D) | 10.14 |
| (Q) Int. E (G) | 11.2 |
| (Q) Int. F (D) | 10 |
| (Q) Int. F (G) | 11.48 |
| (Q) Int. G (R) (G) | 10.71 |
| (Q) Int. I (R) (G) | 10.45 |
| (Q) Int. J (R) (G) | 10.46 |
| (Q) Int. G Instal (D) | 10.01 |
| (Q) Int. G Instal (G) | 10.72 |
| (Q) Int. G (R) (D) | 10.01 |
| (Q) Int. H Instal (D) | 10.31 |
| (Q) Int. H Instal (G) | 10.48 |
| (Q) Int. H (R) (D) | 10.31 |
| (Q) Int. H (R) (G) | 10.79 |
| (Q) Int. I Instal (D) | 10.02 |
| (Q) Int. I Instal (G) | 10.46 |
| (Q) Int. I (R) (D) | 10.01 |
| (Q) Int. J Instal (D) | 10 |
| (Q) Int. J Instal (G) | 10.47 |
| (Q) Int. J (R) (D) | 10 |
| St Instal Dly. (D) | 10.05 |
| St Instal (G) | 12.16 |
| St Instal Mtly (D) | 10.16 |
| St Instal Wkly. (D) | 10.17 |
| St (R) (G) | 12.09 |
| St (R) Mtly (D) | 10.16 |
| St (R) Wkly. (D) | 10.16 |
| Tax (D) | 10.5 |
| Tax (G) | 11.71 |
| Ultra St Instal (G) | 12.23 |
| Ultra St Instal Mtly (D) | 10.02 |
| Ultra St Instal Wkly. (D) | 10.02 |
| Ultra St Instal Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St (R) Bonus | 11.66 |
| Ultra St (R) (G) | 12.09 |
| Ultra St (R) Mtly (D) | 10.02 |
| Ultra St (R) Wkly. (D) | 10.02 |
| Ultra St (R) Dly. (D) | 10.02 |
| SAHARA [03-JUL] |
| Banking & Fin Sers (G) | 19.37 |
| Banking & Fin Sers (D) | 19.37 |
| Classic (D) | 12.21 |
| Classic (G) | 12.21 |
| Gilt (D) | 13.4 |
| Gilt (G) | 16.05 |
| (G) (D) | 24.81 |
| (G) (G) | 66.11 |
| I (D) | 13.94 |
| I (G) | 16.92 |
| Infra. F Pricing (D) | 10.94 |
| Infra. F Pricing (G) | 14.95 |
| Infra. Var. Pricing (D) | 11.23 |
| Infra. Var. Pricing (G) | 15.29 |
| Int. (Q) 1 (D) | 10.74 |
| Int. (Q) 1 (G) | 10.74 |
| Lqd. F Pricing Wkly. (D) | 1026.24 |
| Lqd. F Pricing Dly. (D) | 1024.9 |
| Lqd. F Pricing (G) | 1608.55 |
| Lqd. F Pricing Mtly (D) | 1025.91 |
| Lqd. Var. Pricing Dly. (D) | 1024.93 |
| Lqd. Var. Pricing (G) | 1620.55 |
| Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) | 1026.16 |
| Lqd. Var. Pricing Mtly (D) | 1026.24 |
| Midcap Auto Payout | 21.43 |
| Midcap Bonus | 21.43 |
| Midcap (D) | 14.54 |
| Midcap (G) | 21.43 |
| Power & Nat Res. (D) | 11.02 |
| Power & Nat Res. (G) | 11.02 |
| St B (D) Rein | 10.18 |
| St B (G) | 10.18 |
| Wlth + F Pricing (D) | 15.15 |
| Wlth + F Pricing (G) | 15.15 |
| Wlth + Var. Pricing (D) | 15.54 |
| Wlth + Var. Pricing (G) | 15.54 |
| Tax Gain(D) | 14.93 |
| Tax Gain(G) | 26.22 |
| SBI [03-JUL] |
| Mag Eq (D) | 28.31 |
| Mag Eq (G) | 32.2 |
| Mag Insta Csh Dly. (D) | 16.75 |
| Arbitrage Oppr Div | 10.94 |
| Arbitrage Oppr Gr | 12.3 |
| Blue Chip (D) | 10.39 |
| Blue Chip (G) | 11.93 |
| Gold Exchange Traded Sch | 1467.43 |
| Mag Balanced (D) | 26.57 |
| Mag Balanced (G) | 41.1 |
| Mag Children Benefit Holding Held For 1 Year | 19.16 |
| Mag Comma (D) | 14.57 |
| Mag Comma (G) | 18.17 |
| Mag Global 94 (D) | 24.13 |
| Mag Global 94 (G) | 36.54 |
| Mag I F R P Lt (R) (D) | 10.75 |
| Mag I F R P Lt (R) (G) | 13.45 |
| Mag I F R P St (D) | 10.45 |
| Mag I F R P St (G) | 13.69 |
| Mag I F R P St Wkly. (D) | 10.58 |
| Mag I Bonus | 13.25 |
| Mag I (D) | 10.51 |
| Mag I (G) | 21.88 |
| Mag I + Invst (D) | 10.72 |
| Mag I + Invst (G) | 14.71 |
| Mag I + Sav (D) | 10.2 |
| Mag I + Sav (G) | 10.54 |
| Mag Index (D) | 19.35 |
| Mag Index (G) | 37.74 |
| Mag Insta Csh Lqd. Flo (D) | 10.32 |
| Mag Insta Csh Lqd. Flo (G) | 15.41 |
| Mag Midcap (D) | 13.44 |
| Mag Midcap (G) | 17.52 |
| Mag Mtly. Inc. (G) | 18.02 |
| Mag Mtly I (D)(A)Ly | 10.9 |
| Mag Mtly I (D)Mtly | 10.45 |
| Mag Mtly I (D)Quaterly | 10.13 |
| Mag Mtly I Flo(D)((A)) | 10.92 |
| Mag Mtly I Flo(D)(Mtly) | 10.25 |
| Mag Mtly I Flo(D)(Q) | 10.18 |
| Mag Mtly I Flo(G) | 11.76 |
| Mag Multicap (D) | 10.99 |
| Mag Multicap (G) | 14.47 |
| Mag Multiplier + Sch 93 (D) | 48.48 |
| Mag Multiplier + Sch 93 (G) | 59.8 |
| Mag Nri St B (D) | 10.63 |
| Mag Nri St B (G) | 10.93 |
| Mag Nri Flexiasset (D) | 23.87 |
| Mag Nri Flexiasset (G) | 23.72 |
| Mag Nri Lt B (D) | 9.99 |
| Mag Nri Lt B (G) | 10.58 |
| Mag Taxgain Sch 1993 (D) | 35.42 |
| Mag Taxgain Sch 1993 (G) | 47.1 |
| Mglt(D) | 10.22 |
| Mglt(G) | 19.28 |
| Mgst(D) | 10.93 |
| Mgst(G) | 18.2 |
| Micf Csh | 19.89 |
| Micf (D) | 10.78 |
| Msfu Contra(D) | 25.9 |
| Msfu Contra(G) | 45.51 |
| Msfu E Bus (D) | 13.67 |
| Msfu E Bus (G) | 25.3 |
| Msfu Fmcg | 15.56 |
| Msfu It | 12.86 |
| Msfu Pharma (D) | 21.68 |
| Msfu Pharma (G) | 26.27 |
| Pr Lqd. Instal Fn (D) | 10.15 |
| Pr Lqd. Instal Wkly. (D) | 10.61 |
| Pr Lqd. Instal Dly. (D) | 10.03 |
| Pr Lqd. Instal (G) | 14.22 |
| Pr Lqd. S Instal Dly. (D) | 10.03 |
| Pr Lqd. S Instal (G) | 14.07 |
| Sh Ultra St Instal Dly. (D) | 10.01 |
| Sh Ultra St Instal (G) | 11.61 |
| Sh Ultra St Instal Mtly (D) | 10.27 |
| Sh Ultra St Retail Dly. (D) | 10.01 |
| Sh Ultra St Retail Fn (D) | 10.05 |
| Sh Ultra St Retail (G) | 11.5 |
| Sh Ultra St Retail Mtly (D) | 10.22 |
| Sh Ultra St Retail Wkly. (D) | 10.08 |
| Sh Ultra St Instal Wkly. (D) | 10.08 |
| Sh St Instal (D) Mtly | 10.77 |
| Sh St Instal (D) Wkly. | 10.07 |
| Sh St Insttutional (G) | 10.24 |
| Sh St Retail (D) Fn | 10.49 |
| Sh St Retail (D) Mtly | 10.43 |
| Sh St Retail (D) Wkly. | 10.43 |
| Sh St Retail (G) | 11.69 |
| SUNDARAM BNP PARIBAS [02-JUL] |
| Mtly I (Q)(D) | 10.52 |
| B S(A) (D) | 10.41 |
| Gilt (Div. ) | 11.23 |
| Money S Instal (G) | 18.84 |
| Money Instal Dly. Div. Rein | 10.1 |
| Money (Q) (D) Rein | 10.64 |
| Mtly I (G) | 14.21 |
| Mtly I Halfyrly (D) | 10.58 |
| Mtly I Mtly (D) | 10.46 |
| Rural (D) | 9.74 |
| S.M.I.L.E.(D) | 12.79 |
| S.M.I.L.E.(G) | 22.66 |
| Ultra St (R) Fn (D) | 10.33 |
| Balanced App. | 36.89 |
| Balanced (D) | 13.74 |
| B Sbonus | 14.25 |
| B S(G) | 27.04 |
| B Shalfyrly (D) | 10.61 |
| B Sinstal Bonus | 14.14 |
| B Sinstal (G) | 27.18 |
| B Sinstal (Qtrly (D)) | 10.35 |
| B Sqtrly (D) | 10.34 |
| Capex Oppr (D) | 13.41 |
| Capex Oppr (G) | 19.9 |
| Fin Sers Oppr Reg (D) | 12.29 |
| Fin Sers Oppr Reg (G) | 13.33 |
| F I Int. Qtrly A (R) (D) | 10.02 |
| F I Int. Qtrly A (R) (G) | 11.58 |
| F I Int. Qtrly B (R) (D) | 10.01 |
| F I Int. Qtrly B (R) (G) | 11.75 |
| Fl Fl I (R) (A) (D) | 10.79 |
| Fl Fl I (R) (G) | 13.38 |
| Fl Fl I (R) (Q) (D) | 11.09 |
| Fl Fl I Instal Mtly (D) | 10.6 |
| Fl Fl I (R) Mtly (D) | 10.4 |
| Fl Fl I Instal (G) | 15.75 |
| Fl St Instal (G) | 13.96 |
| Fl St (R) (G) | 13.49 |
| Fl St (R) Mtly | 10.3 |
| Fl St Instal Dly. (D) | 10.05 |
| Fl St Instal Mtly (D) | 10.35 |
| Fl St Instal Wkly. (D) | 10.32 |
| Gilt (App. ) | 14.66 |
| Global Adv (D) | 8.57 |
| Global Adv (G) | 8.57 |
| (G) (D) | 10.93 |
| (G) (G) | 68.9 |
| I +App. | 14.46 |
| I +(D) | 11.74 |
| Leadership (D) | 11.13 |
| Leadership (G) | 30.5 |
| Media And Ent Oppr (R) (G) | 12 |
| Media And Ent Oppr (R) (D) | 11.09 |
| Money S Instal Dly. Div. Rein | 10.1 |
| Money App. | 18.47 |
| Money Dly. (D) Rein | 10.1 |
| Money Fn Div Reinvst | 10.42 |
| Money Instal (G) | 18.65 |
| Money Instal Mtly Div. Rein | 10.35 |
| Money Instal (Q) Div. Rein | 10.88 |
| Money Instal Wkly. Div. Rein | 10.66 |
| Money Mtly Div. Reinvst | 10.3 |
| Money Wkly. Div. Reinvst | 10.62 |
| Rural (G) | 10.67 |
| Debtst Asset (A) Div | 10.94 |
| Debtst Asset App. | 15.01 |
| Debtst Asset Fortnighty (D) Reinvst | 10.99 |
| Debtst Asset Halfyrly Div | 10.93 |
| Debtst Asset Mtly (D) Reinvst | 10.74 |
| Debtst Asset (Q) Div | 11.28 |
| Debtst Asset Wkly. (D) Reinvst | 11.17 |
| Focus(D) | 10.57 |
| Focus(G) | 68.92 |
| Midcap(D) | 15.42 |
| Midcap(G) | 98.35 |
| Tax S Oe (D) | 12.3 |
| Taxs Oe App | 33.54 |
| Ultra St Inst Dly. (D) | 10.04 |
| Ultra St Inst (G) | 11.92 |
| Ultra St Inst Mtly (D) | 10.3 |
| Ultra St Inst Wkly. (D) | 10.51 |
| Ultra St (R) Dly. (D) | 10.04 |
| Ultra St (R) (G) | 11.86 |
| Ultra St S Inst Dly. (D) | 10.04 |
| Ultra St S Inst (G) | 12 |
| Ultra St S Inst Wkly. (D) | 10.49 |
| Ultra St (R) (Q) (D) | 10.7 |
| Ultra St (R) Wkly. (D) | 10.49 |
| Fl Fl I (R) Half Yrly (D) | 10.89 |
| Ultra St (R) Mtly (D) | 10.28 |
| TATA [03-JUL] |
| Balanced (D) | 40.25 |
| Balanced (G) | 60.02 |
| Contra (D) | 11.29 |
| Contra (G) | 11.98 |
| (D) Yield ( Div) | 16.26 |
| (D) Yield (App) | 20.64 |
| Dy. B A (D) | 10.4 |
| Dy. B A (G) | 13.86 |
| Dy. B B (D) | 9.92 |
| Dy. B B (G) | 13.87 |
| Eq M Div | 10.53 |
| Eq M (G) | 11.35 |
| Eq Oppr A (D) | 17.52 |
| Eq Oppr B (G) | 57.44 |
| Eq P/E (D) | 29.85 |
| Eq P/E ((G) ) | 31.35 |
| F I P Sch A1 (R) (G) | 11.17 |
| F I P Sch A1 (R) Mtly (D) | 10.19 |
| F I P Sch A2 (R) (G) | 11.24 |
| F I P Sch A2 (R) Mtly (D) | 10.11 |
| F I P Sch A3 (R) (G) | 10.79 |
| F I P Sch A3 (R) Mtly (D) | 10.15 |
| F I P Sch B2 Instal Mtly (D) | 10.01 |
| F I P Sch B2 Instal (Q) (D) | 10.03 |
| F I P Sch B2 (R) (G) | 11.38 |
| F I P Sch B2 (R) Mtly (D) | 10.06 |
| F I P Sch B2 (R) (Q) (D) | 10.04 |
| F I P Sch B3 (R) (G) | 12.08 |
| F I P Sch B3 (R) Mtly (D) | 10.08 |
| F I P Sch B3 (R) (Q) (D) | 10.08 |
| F I P Sch C2 (R) (G) | 11.35 |
| F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D) | 10.05 |
| F I P Sch C2 (R) Mtly (D) | 10.04 |
| F I P Sch C3 (R) (G) | 11.45 |
| F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D) | 10.04 |
| F I P Sch C3 (R) Mtly (D) | 10.02 |
| Flo Dly. (D) | 10.04 |
| Flo (G) | 13.27 |
| Flo Wkly. (D) | 10.09 |
| Fl Rate Lt (G) | 13.35 |
| Fl Rate Lt Bonus/ (D) | 10.29 |
| Fl Rate St Bonus/ (D) | 10.15 |
| Fl Rate St (G) | 14.39 |
| Fl St Instal (D) | 10.02 |
| Fl St Instal (G) | 14.09 |
| Gilt High (D) Opt | 12.74 |
| Gilt High (G) | 16.68 |
| Gilt Ret. (28210) (G) | 12.44 |
| Gilt Ret. (28211) (G) | 12.43 |
| Gilt Ret. (28213) (D) | 12.58 |
| Gilt Ret. (28213) (G) | 12.5 |
| Gilt Ret. (28216) (G) | 12.33 |
| Gilt Ret. 28/2/25 (G) | 12.34 |
| Gilt Ret. 28/2/25 (D) | 12.31 |
| Gilt Sec. (D) | 12.35 |
| Gilt Sec. (G) | 27.22 |
| Gilt Sec. Rip ( Bonus) | 13.65 |
| Gilt Sec. Short M (D) | 11.18 |
| Gilt Sec. Short M (G) | 14.79 |
| Growing Eco. Infra. A (D) | 9.54 |
| Growing Eco. Infra. A (G) | 9.54 |
| Growing Eco. Infra. B (D) | 10 |
| Growing Eco. Infra. B (G) | 10 |
| (G) Bonus (G) | 28.54 |
| (G) (D) | 14.2 |
| (G) (G) | 31.83 |
| I Div Qtrly | 10.57 |
| I Div Semi | 11.32 |
| I (G) | 29.09 |
| I (G) Bonus | 14.56 |
| I App. Per (D) | 16.86 |
| I + A (G) | 14.31 |
| I + A I / Bonus | 10.74 |
| I + B (G) | 14.36 |
| I + B I / Bonus | 10.76 |
| Index Nifty A | 26.43 |
| Index Sensex A | 36.47 |
| Infra. (D) | 20.13 |
| Infra. (G) | 28.41 |
| Life Science & Tech. (D) | 26.02 |
| Life Sciences & Tech. (G) | 44.94 |
| Lqd. High Invst Dly. | 1114.34 |
| Lqd. High Invst (G) | 1485.68 |
| Lqd. High Invst Mtly | 1019.94 |
| Lqd. High Invst Wkly. | 1146.93 |
| Lqd. Retail Invst Dly. | 1116.81 |
| Lqd. Retail Invst Fn | 1145.38 |
| Lqd. Retail Invst (G) | 2056.36 |
| Lqd. S High Invst App. | 1648.36 |
| Lqd. S High Invst Dly. | 1114.52 |
| Lqd. S High Invst Mtly | 1149.54 |
| Lqd. S High Invst Wkly. | 1150.94 |
| Lqd.Ity M Dly. Div | 1002.61 |
| Lqd.Ity M (G) | 1233.08 |
| Lqd.Ity M Wkly. Div | 1005.68 |
| M I P + (G) | 14.25 |
| M I P + Half Yrly (D) | 11.72 |
| M I P + Mtly (D) | 11.08 |
| M I P + (Q) (D) | 10.95 |
| Mid Cap (D) | 12.1 |
| Mid Cap (G) | 12.89 |
| Mtly I Qrtly | 12.58 |
| Mtly I (R) | 12.52 |
| Mtly I (G) | 17.71 |
| Pure Eq (D) | 28.64 |
| Pure Eq (G) | 72.34 |
| Eq | 42.65 |
| Eq (D) | 32.35 |
| Ser Industries App. | 18.33 |
| Ser Industries (D) | 16.16 |
| St B App | 16.7 |
| St B Reg Inc. | 12.02 |
| Tax Saving | 41.25 |
| T Mg High Invst Dly. (D) | 1009.44 |
| T Mg High Invst (G) | 1180.58 |
| T Mg High Invst Mtly (D) | 1002.32 |
| T Mg High Invst Wkly. (D) | 1011.56 |
| T Mg Retail Invst (G) | 1180.23 |
| T Mg Retail Invst Mtly (D) | 1002.81 |
| T Mg S High Invst Dly. (D) | 1010.32 |
| T Mg S High Invst (G) | 1010.63 |
| T Mg S High Invst Wkly. (D) | 1000.84 |
| Young Citizen [ 7 Years] | 16.73 |
| Young Citizen [3 7 Yrs] | 16.73 |
| Young Citizen [Upto 3 Yrs] | 16.73 |
| TAURUS [03-JUL] |
| Bonanza (D) | 35.6 |
| Bonanza (G) | 35.55 |
| Discovery Divided | 12.23 |
| Discovery | 12.23 |
| Ethical Bonus | 16.04 |
| Ethical (D) | 16.04 |
| Ethical (G) | 16.05 |
| Gilt (D) | 13.47 |
| Gilt (G) | 13.75 |
| I (D) | 15.03 |
| I (G) | 15.49 |
| Infra. (D) | 11.58 |
| Infra. (G) | 11.5 |
| Liqudid Insti (G) | 10 |
| Lqd. Insti Ddrip | 10 |
| Lqd. S I (G) | 10.01 |
| Lqd. (D) | 10.01 |
| Lqd. (G) | 11.79 |
| S Insti Dly. Div | 10 |
| St B Retail Wkly. Div | 10 |
| St B Instal Dly. Div | 10 |
| St B Instal (G) | 10.39 |
| St B Instal Wkly. Div | 10 |
| St B Retail (G) | 10.37 |
| St B Retails Dly. Div | 10 |
| St B Si Dly. (D) | 10 |
| St B Si (G) | 10.4 |
| St B Si Wkly. (D) | 10 |
| Star Share | 43.83 |
| Starshare (D) | 43.89 |
| Tax Shield(D) | 21.82 |
| Tax Shield(G) | 26.99 |
| UTI [03-JUL] |
| Crts 81 (D) | 112.6 |
| Crts 81 (G) | 140.28 |
| Eq (G) | 36.78 |
| Eq I | 32.54 |
| Etsp(G) | 30.48 |
| Etspi | 14.21 |
| Fl Rate Stpdly. (D) | 1016.05 |
| Fl Rate Stp(D) | 1050.6 |
| Fl Rate Stp(G) | 1451.52 |
| Gsec (G) | 21.76 |
| Gsec I | 10.71 |
| Gsec Stp (G) | 13.56 |
| Gsec Stp I | 10.98 |
| Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd | 14.22 |
| Gilt Advlt Pf(D) | 11.89 |
| Gilt Advlt Pf(G) | 14.2 |
| Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd | 14.21 |
| Gilt Advlt(D) | 11.95 |
| Gilt Advlt(G) | 19.1 |
| Index (G) | 35.58 |
| Index I | 15.56 |
| Mahila Unit Sch (Mus) | 34.78 |
| Master Index (G) | 45.96 |
| Master Index I | 45.96 |
| Master + Unit Sch(G) | 65.95 |
| Master + Unit Schi | 47.56 |
| Master Share(G) | 39.92 |
| Master Sharei | 26.09 |
| Master Value (G) | 29.56 |
| Master Value I | 14.97 |
| Misadvflexi (D) | 17.69 |
| Misadv(G) | 17.69 |
| Misadvmtly (D) | 12.78 |
| Misadvmtly Payment | 17.7 |
| Mis(G) | 17.18 |
| Misi | 11.62 |
| Mnc (Ugs 10000)(G) | 35.97 |
| Mnc (Ugs 10000)I | 24.17 |
| Nifty Index (G) | 27.7 |
| Nifty Index I | 14.1 |
| Ret. Benefit Pension | 19.85 |
| Top 100 (G) | 22.65 |
| Top 100 I | 19.61 |
| Unit Linked Ins. | 16.66 |
| Var. Invst Sch(G) | 14.98 |
| Var. Invst Schi | 11.26 |
| Wlth Builder Ii (D) | 13.06 |
| Wlth Builder Ii (G) | 14.94 |
| Wlth Builder Ii Instn (D) | 10.99 |
| Wlth Builder Ii Instn (G) | 10.11 |
| €“ Balanced (G) | 61.42 |
| €“ Balanced I | 18.5 |
| Banking Sec (G) | 28.16 |
| Banking Sec I | 19.29 |
| B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) | 25.99 |
| B I (For Rep. Within 3 Months) | 11.48 |
| C C Balanced | 13.92 |
| Ccb(G) | 13.06 |
| Ccbi | 13.06 |
| Contra (G)(G) | 11.21 |
| Contra I(D) | 11.21 |
| En. (G) | 9.24 |
| En. I | 10.5 |
| Gold Exchange Traded | 1431.82 |
| Infra. (G) | 31.38 |
| Infra. I | 19.33 |
| Leadership Eq (D)(D) | 12.5 |
| Leadership Eq (G)(G) | 12.5 |
| Mid Cap (G) | 19.78 |
| Mid Cap I | 14.7 |
| Mmfdly. (D) | 18.31 |
| Mmf(G) | 24.97 |
| Mmfi | 18.42 |
| Oppr (D) | 12.65 |
| Oppr (G) | 19.37 |
| Pharma & Healthcare (G) | 21.74 |
| Pharma & Healthcare I | 17.77 |
| Sers Industries (G) | 42.27 |
| Sers Industries I | 19.8 |
| Stware (G) | 17.12 |
| Stware I | 14.43 |
| Spread (D) | 11.29 |
| Spread (G) | 13.01 |
| Sunder | 462.55 |
| Lqd. Csh (G) | 1450.04 |
| Lqd. Csh I | 1050.79 |
| Lqd. Csh Inst I | 1019.45 |
| Lqd. Csh Inst (G) | 1466.22 |
| Lqd. Csh Inst Mthl | 1025.33 |
| Lqd. Csh Inst Wkly | 1023.54 |
| Lqd. Csh Mtly | 1059.6 |
| Auto Sec (G) | 15.16 |
| Auto Sec I | 10.24 |
| (D) Yield .(G) | 21.2 |
| (D) Yield .I | 11.74 |
| R Price: Repurchase Price; S Price : Sale Price;Dividend;Growth |
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