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Business Daily from THE HINDU group of publications
December 05, 2008
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OPEN END MUTUAL FUNDS
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AIG Global Investment Group [04-Dec]
EqInstal - (D)5.70
EqInstal - (G)5.70
Eq (R) - (D)5.65
Eq (R) - (G)5.65
Lqd.Institutional -Dly. (D)1001.00
Lqd.Institutional -(G)1107.96
Lqd.Institutional -Wkly. (D)1001.74
Lqd.Retail -Dly.(D)1001.00
Lqd.Retail -(G)1103.76
Lqd.Retail -Mtly (D)1003.24
Lqd.Retail -(Q) (D)1003.59
Lqd.Retail -Wkly. (D)1001.72
Lqd.SInstal -Dly. (D)1001.00
Lqd.SInstal -(G)1109.30
Lqd.SInstal -Wkly. (D)1001.75
T +Institutional -Dly. (D)10.01
T +Institutional -(G)11.10
T +Institutional -Mtly (D)10.03
T +Institutional -Wkly. (D)10.02
T +Retail -Bonus10.94
T +Retail -Dly. (D)10.01
T +Retail -(G)11.05
T +Retail -Mtly (D)10.03
T +Retail -(Q) (D)10.19
T +Retail -Wkly. (D)10.02
T +SInstal -Dly. (D)10.01
T +SInstal -(G)11.11
T +SInstal -Mtly (D)10.03
T +SInstal -Wkly. (D)10.02
Infra. and Eco.Ref Instal -(D)4.40
Infra. and Eco.Ref Instal -(G)4.40
Infra. and Eco.Ref (R) -(D)4.38
Infra. and Eco.Ref (R) -(G)4.38
STInstitutional -(G)1012.17
STInstitutional -Mtly (D)1003.31
STInstitutional -Wkly. (D)1001.82
STRetail -Bonus1010.17
STRetail -(G)1053.37
STRetail -Mtly (D)1003.24
STRetail -Wkly. (D)1001.79
World Gold(D)6.02
World Gold(G)6.02
Baroda Pioneer [04-Dec]
BALANCE (G)17.50
BALANCE(D)17.67
CHILDRENGIFT10.75
CHILDRENSTUDY9.74
Div.20.12
ELSS 9612.41
GILT(D)12.13
GILT(G)12.13
GLOBAL(D)7.49
GLOBAL(G)7.51
(G)(D)15.43
(G)(G)24.48
I(D)13.78
I(G)13.78
Lqd.Dly. (D)10.00
Lqd.(D)12.85
Lqd.(G)15.00
MIP(G)12.21
MIPMtly (D)12.22
MIP(Q) (D)12.21
Benchmark [04-Dec]
Deri. (D)1054.04
Deri. (G)1321.35
Nifty Exchange Traded Sch281.06
Nifty Junior Exchange Traded Sch ()41.99
Bharti AXA [04-Dec]
Eq Eco (G)10.00
Eq Eco Bonus10.00
Eq Eco (Q) (D)10.00
Eq Eco (R) (D)10.00
Eq (R) (G)9.99
Eq (R) (Q) (D)9.99
Eq (R) (R) (D)9.99
Eq (R) Bonus9.99
Lqd.Instal - Dly. (D)1000.00
Lqd.Instal -(G)1039.25
Lqd. (R) - (G)1036.96
Lqd. (R) - Wkly. (D)1000.62
Lqd. SInstal -Dly. (D)1000.00
Lqd. SInstal -(G)1039.99
Lqd.Institutional -Mtly (D)1001.91
Lqd.Institutional -Wkly. (D)1000.00
T +Instal - Dly. (D)1000.00
T +Instal - (G)1040.52
T +Instal - Mtly (D)1002.15
T +Instal - Wkly. (D)1001.39
T + (R) - (G)1038.24
T + (R) - Wkly. (D)1001.31
Birla Sun Life [03-Dec]
Buy A(D)12.10
Buy B(G)17.24
95 A (D)62.12
95 B(G)141.79
Adv A (D)50.31
Adv B (G)73.75
Asset all.aggr. -(D)17.26
Asset all.aggr. -(G)17.26
Asset all.conv. -(D)15.52
Asset all.conv. -(G)15.52
Asset all.Moderate -(D)16.80
Asset all.Moderate -(G)16.80
Balance A (D)15.95
Balance B (G)23.99
Basic Industries A(D)17.29
Basic Industries B(G)44.62
Cap Prot. Ori3 YRS- (D)10.42
Cap Prot. Ori3 YRS- (G)10.42
Cap Prot. Ori5 YRS-(D)9.92
Cap Prot. Ori5 YRS-(G)9.92
Csh Mg A(Institutional Dly. (D))10.00
Csh Mg B(G)21.02
Csh Mg C(Institutional (G))14.35
Csh Mg D(Wkly. (D))10.00
Csh Mg E(Institutional Wkly. (D))10.00
Csh + Sweep (D)10.09
Csh +Institutional (G)23.29
Csh +Institutional - Wkly. (D)10.82
Csh +Institutional - Dly. (D)10.80
Csh +Institutional - Fn (D)10.83
Csh +Institutional P - Wkly. (D)10.03
Csh +Institutional P - Fn (D)10.00
Csh +Institutional P (G)13.73
Csh +Institutional P - Dly. (D)10.02
Csh +Institutional P -Mtly (D)10.01
Csh +Retail (D)16.37
Csh +Retail (G)23.07
Commodities Eq Global Precious Metals Retail (D)10.06
Commodities Eq Global Precious Metals Retail (G)10.06
(D) Yield + A (D)7.62
(D) Yield + B (G)33.93
Dy. BRetail -(G)13.60
Dy. BRetail -(Q) (D)10.73
Eq A(D)38.84
Eq B(G)120.51
F M (A) 3-(D)10.02
F M (A) 3-(G)12.45
F M (A) 1-(D)10.03
F M (A) 1-(G)10.24
F M (Q) II-(D)10.22
F M (Q) II-(G)13.82
FL RateLT -(D)10.38
FL RateLT -(G)14.27
FL RateLT -Wkly. (D)10.01
FL RateST -Dly. (D)10.00
FL RateST -(D)10.39
FL RateST -(G)14.13
FL RateST -Institutional (D)10.00
FL RateST -Institutional Fn (D)10.00
FL RateST -Institutional (G)11.37
FL RateST -Institutional Wkly. (D)10.02
Frontline Eq A (D)12.10
Frontline Eq B(G)38.11
Gilt +Lqd. ((A) (D))10.29
Gilt +Lqd. -(D)10.50
Gilt +Lqd. -(G)19.94
Gilt +PF ((A) (D))20.76
Gilt +PF -(D)10.82
Gilt +PF -(G)23.93
Gilt +(R) ((A) (D))25.14
Gilt +(R) -(D)12.41
Gilt +(R) -(G)29.60
Govt, Sec. LT A (D)10.20
Govt, Sec. LT B (G)20.79
Govt, Sec. STInstitutional Dly. (D)10.00
Govt, Sec. STInstitutional A(D)10.04
Govt, Sec. STInstitutional Wkly. (D)10.00
Govt, Sec. STRetail Dly. (D)10.00
Govt, Sec. STRetail A(D)10.33
Govt, Sec. STRetail B(G)17.45
Govt, Sec. STRetail Wkly. (D)10.01
I A(D)11.62
I B(G)31.82
I C((Q) (D))11.11
I D(54EA (D))14.01
I E(54EA (G))31.80
I F(54EB (D))14.03
I G(54EB (G))31.59
I + (D)11.01
I + (G)37.33
Index A (D)10.26
Index B (G)26.52
Gennext(D)9.86
Gennext(G)11.91
Oppr A (D)9.66
Oppr B (G)22.49
Infra. A (D)6.95
Infra. B (G)7.48
International Eq A (D)6.74
International Eq A (G)6.74
International Eq B (D)5.17
International Eq B (G)5.17
Lqd. +Instl Fn (D)10.68
Lqd. +Instl - Mtly (D)10.12
Lqd. +Instl - Dly. (D)10.01
Lqd. +Instl - Wkly. (D)10.02
Lqd. +Institutional (G)16.21
Lqd. +Retail - Mtly (D)10.11
Lqd. +Retail - Wkly. (D)10.02
Lqd. +Retail Dly. (D)10.01
Lqd. +Retail Fn (D)11.11
Lqd. +Retail (G)15.97
MIDCAP A (D)12.05
MIDCAP B (G)43.46
MIP II Saving 5 - A (D)10.98
MIP II Saving 5 - B (G)14.68
MIP II Saving 5 - C (Payment)14.68
MIP II wlth 25 - A (D)8.99
MIP II wlth 25 - B (G)12.55
MIP II wlth 25 - C (Payment)12.55
MIP A (D)9.81
MIP B (Payment)19.71
MIP C (G)19.71
MNC A (D)38.53
MNC B (G)76.86
Mtly I A(D)9.70
Mtly I B(G)26.48
Mtly I C((Q) (D))10.05
New Millenium A(D)7.72
New Millenium B(G)9.75
Relief 96 (D)40.16
Relief 96 (G)4.72
STInstal (Fn (D))10.07
STInstal (G)10.19
STInstal (Mtly (D))10.05
STInstal - Dly. (D)10.01
ST Retail (Fn (D))10.17
ST Retail - Dly. (D)10.01
ST Retail A(Mtly (D))10.61
ST Retail B(G)15.55
ST OppportunitiesInstitutional (D)10.00
ST OppportunitiesInstitutional (G)10.05
ST OppportunitiesRetail (D)10.18
ST OppportunitiesRetail (G) ( B)12.89
Special Situations (D)4.99
Special Situations (G)4.99
Tax (D)31.92
Tax (G)6.71
Top 100 (D)9.01
Top 100 (G)11.00
Canara Robeco [04-Dec]
Balance (D)30.62
Balance (G)30.62
Cigo(G)20.60
CigoI11.16
E EqBONUS6.65
E Eq(G)7.95
E EqI5.48
Eq Div.Bonus12.50
Eq Div.(G)23.10
Eq Div.I12.50
Eq TaxS10.37
Expo(G)54.83
ExpoI15.84
FL RateST -Dly. (D)10.26
FL RateST -(D)12.71
FL RateST -(G)13.22
FL RateST -Wkly. (D)10.26
Gilt PGS(G)24.61
Gilt PGSI13.16
IBonus15.82
I(G)17.15
II15.61
Infra.(D)8.62
Infra.(G)10.10
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal - (D)10.26
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal - (G)10.26
Int. Sch 2 ((Q) 2) Retail - (D)10.24
Int. Sch 2 ((Q) 2) Retail - (G)10.24
Int. Sch 2 ((Q) 1)-Instal - (D)10.01
Int. Sch 2 ((Q) 1)-Instal - (G)10.29
Int. Sch 2 ((Q) 1)- Retail - (D)10.01
Int. Sch 2 ((Q) 1)- Retail - (G)10.29
Lqd. +Instal - Dly. (D)12.41
Lqd. +Instal - (G)14.13
Lqd. +Instal - Mtly Div Rein12.43
Lqd. +Instal - Wkly. (D)12.42
Lqd. + Retail - Dly. (D)12.41
Lqd. + Retail - Fn Div Rein12.43
Lqd. + Retail - (G)14.12
Lqd. + Retail - I13.91
Lqd. + Retail - Mtly Div Rein12.43
Lqd. + Retail - Wkly. Div Rein12.41
Lqd. + SInstal - Dly. Div Rein12.41
Lqd. + SInstal - (G)12.92
Lqd. + SInstal - Wkly. Div Rein12.41
Lqd.InstAL-(D)10.04
Lqd.InstAL-(G)15.72
Lqd.InstAL-Wkly. (D)10.04
Lqd.Retail-DRI10.04
Lqd.Retail-Fn Div Rein10.06
Lqd.Retail-(G)15.70
Lqd.Retail-Mtly Div Rein10.06
Lqd.Retail-Wkly. Div Rein10.04
Lqd.SInstal-Dly. Div Rein.10.04
Lqd.SInstal-(G)10.44
Lqd.SInstal-Wkly. Div Rein.10.04
Nifty Index(D)9.80
Nifty Index(G)15.07
DBS Chola [04-Dec]
C Contra(C)5.44
C Contra(D)5.44
C F I ST-Cum-Instal13.77
C F I ST-Dly. (D) Re-investment10.16
C F I ST-(R) - (C)13.59
C F I ST-(R)-Mtly (D)11.21
C F I ST-Wkly. (D)-Instal10.30
C F ISTF (R)-Semi (A) (D)12.92
C GiltInvestment-(C)23.17
C GiltInvestment-(Q) (D)12.74
C Global Adv.(C)6.73
C Global Adv.(D)4.67
C (G)(C)18.51
C (G)(Q) (D)8.74
C Hedged Eq (C)7.22
C Hedged Eq (D)5.13
C Int. I Instal - (C)11.19
C Int. I Instal - (D)10.10
C Int. I Retail - (C)11.18
C Int. I Retail - (D)10.10
C Int. I – (Q) C (Institutional (C) )10.81
C Int. I – (Q) C (Institutional (D) )10.06
C Int. I – (Q) C (Retail (C) )10.81
C Int. I – (Q) C (Retail (D) )10.07
C Lqd. Instal + Wkly. (D)11.96
C Lqd. (R) Wkly. (D)11.99
C Lqd.Cum -Institutional +17.42
C Lqd.Cum -SInstal11.85
C Lqd.Dly. (D)10.05
C Lqd.(R) (C)17.25
C Lqd.Wkly. (D)- SInstal10.00
C Mid Cap(C)15.33
C Mid Cap(D)8.84
C Mtly I Reg.-(Q) (D)11.50
C Mtly I (R) - (C)16.17
C Mtly I (R)-Mtly (D)11.29
C MultiCap-(C)9.36
C MultiCap-(D)7.46
C Oppr(C)18.69
C Oppr(R) (Q) (D)8.10
C ST FL Rate(C)12.77
C ST FL Rate(D)-Dly.10.19
C ST FL Rate(D)-Mtly10.44
C ST FL Rate(D)-Wkly.10.41
C Tax S(C)7.11
C Tax S(D)6.61
C Triple Ace(R) - (Q) (D)11.82
C Triple Ace(R) -(C)25.09
C Triple Ace(R) Bonus13.95
C Triple AceSemi (A) (D)10.65
CF ISTF-Institutional Mtly (D)12.17
Deutsche [04-Dec]
Alpha Eq(D)10.28
Alpha Eq(G)41.58
CREDIT Oppr Csh 15DAY Dly. DIV10.02
CREDIT Oppr Csh 15DAY Wkly. DIV10.12
CREDIT Oppr Csh 15DAY DIV10.10
CREDIT Oppr Csh 15DAY Fn DIV10.18
CREDIT Oppr Csh 15DAY GR11.38
CREDIT Oppr Csh 30DAY Dly.10.02
CREDIT Oppr Csh 30DAY DIV10.15
CREDIT Oppr Csh 30DAY GR10.86
CREDIT Oppr Csh 30DAY Wkly.10.09
FL Rate (D) - Dly. (D)10.01
FL Rate.-(G)13.05
FL Rate(D) -Mtly (D)10.37
FL Rate(D) -Wkly. (D)10.41
Gilt Inst. Div Op10.63
Gilt Inst. (G) Op10.63
Gilt (R) Div Op10.62
Gilt (R) (G) Op10.62
GLOBAL MATIC FSHORE Div5.97
GLOBAL MATIC FSHOREGr5.97
Insta Csh + SInstal Dly. (D)10.02
Insta Csh + SInstal (G)11.14
Insta Csh +(D)-Dly. (D)10.30
Insta Csh +(D)-Mtly (D)10.90
Insta Csh +(D)-Wkly. (D)10.37
Insta Csh +(G)-(G)14.43
Insta Csh +Institutional -Dly. (D)10.02
Insta Csh +Institutional -(G)13.53
Insta Csh +Institutional -Wkly. (D)10.06
Insta Csh +(R) -Wkly. Bonus10.71
Investment Opportunity Investment Opportunity- Investment Opportunity- (D)14.57
Investment Opportunity Investment Opportunity- Investment Opportunity- (G)19.11
Lqd. + Reg pl Bonus10.18
Lqd. + (D) - dialy (D)10.01
Lqd. + (D) - Mtly (D)10.53
Lqd. + Inst - Dly. (D)10.02
Lqd. + Inst - (G)10.04
Lqd. + Inst - Wkly. (D)10.09
LLqd. + (D) - Wkly. (D)10.52
LLqd. +(G)13.94
MIP (G)13.78
MIP (A) (D)11.33
MIP Mtly (D)10.25
MIP (Q) (D)10.40
MONEY + Adv Inst-Div10.43
MONEY + Adv Inst-Gr10.64
MONEY + Adv Reg-Div10.40
MONEY + Adv Reg-Gr11.09
MONEY + INST (D)10.24
MONEY + (D) - Dly.10.03
MONEY + INST Dly. (D)10.01
MONEY + INST (G)11.92
MONEY + INST Wkly. (D)10.15
MONEY +(D)10.32
MONEY +(D) - Wkly.10.17
MONEY +(G)12.44
MONEY +REGL BONUS10.16
Pr B (R) -/-(G)14.00
Pr B (R) -(D)(payout / )-(A)12.14
Pr B (R) -(D)(payout / )-Mtly11.76
Pr B (R) -(D)(payout / )-(Q)11.39
Short M(D)-Mtly10.70
Short M(D)-Wkly. (D)10.42
Short M(G) -(G)14.48
TAX SAVING(D)6.74
TAX SAVING(G)7.21
DSP BlackRock [04-Dec]
Balanced(D)15.72
Balanced(G)34.67
B Retail -(D)11.12
B Retail -(G)27.91
B Retail -Mtly (D)10.76
Csh + Instal - Dly. (D) Rein1000.10
Csh + Instal - (G)1101.77
Csh + Instal - Wkly. (D) Rein1000.20
Csh + (R) - (G)1101.07
Csh + (R) - Wkly. (D) Rein1000.20
Eq Instal - (D)7.31
Eq (R) - (D)27.93
Eq (R) - (G)7.30
FL Rate Instal -Dly. (D) Rein1000.00
FL Rate Instal -(G)1227.52
FL Rate (R) -Dly. (D)10.03
FL Rate (R) -(D)10.59
FL Rate (R) -(G)13.75
FL Rate (R) -Wkly. (D)10.04
Govt. Sec. A-(D)12.78
Govt. Sec. A-(G)29.13
Govt. Sec. A-Mtly (D)10.62
Govt. Sec. B-(D)11.22
Govt. Sec. B-(G)18.76
Govt. Sec. B-Mtly (D)10.09
T.I.G.E.R. Instal - (D)4.74
T.I.G.E.R. Instal - (G)6.63
T.I.G.E.R. (R) - (G)23.45
T.I.G.E.R. (R) - (D)10.83
Lqd. + Instal - Dly. (D) Rein1000.80
Lqd. + Instal - (G)1197.84
Lqd. + Instal - Wkly. (D)1000.80
Lqd. + (R) - Dly. (D) Rein1000.80
Lqd. + (R) - (G)1187.32
Lqd. + (R) - Wkly. (D) Rein1000.80
Lqd.ity (R) -Dly. (D)10.01
Lqd.ity (R) -(D)12.40
Lqd.ity (R) -(G)20.70
Lqd.ityInstal -Dly. (D)1000.20
Lqd.ityInstal -(G)1241.91
Lqd.ityInstal -Wkly. (D)1000.20
Natural Resources And New Energy Instal - (G)6.02
Natural Resources And New Energy (R) - (G)5.98
Natural Resources And New Energy (R) - (D)5.98
Oppr Instal - (D)4.61
Oppr Instal - (G)4.61
Oppr(R) - (D)14.89
Oppr(R) - (G)38.20
Sav + aggr. - (G)14.87
Sav + aggr. - Mtly (D)10.28
Sav + aggr. - (Q) (D)10.81
Sav + conv. - (G)12.88
Sav + conv. - Mtly (D)10.41
Sav + conv. - (Q) (D)10.59
Sav + Moderate-(G)16.28
Sav + Moderate-Mtly (D)10.88
Sav + Moderate-(Q) (D)11.29
ST(D)10.87
ST(G)14.76
STMtly (D)10.64
STWkly. (D)10.18
Small and Mid Cap (R) - (D)6.23
Small and Mid Cap (R) - (G)6.23
Str B Instal - (D)1004.59
Str B Instal - (G)1004.58
Str B Instal - Mtly (D)1016.56
Str B Instal - Wkly. (D)1003.10
Str B (R) - (D)1032.86
Str B (R) - (G)1113.80
Str B (R) - Mtly (D)1015.51
Str B (R) - Wkly. (D)1003.10
Tax S (D)5.73
Tax S (G)7.69
Tech..com (R) - (D)10.69
Tech..com (R) - (G)14.64
Top 100 Eq Instal - (D)6.69
Top 100 Eq Instal - (G)6.69
Top 100 Eq (R) - (D)12.36
Top 100 Eq (R) - (G)49.33
World Gold (R) - (D)8.17
World Gold (R) - (G)8.17
Edelweiss [04-Dec]
Lqd. Instal - Dly. (D)10.00
Lqd. Instal - (G)10.13
Lqd. Retail - Dly. (D)10.00
Lqd. Retail - (G)10.26
Lqd. Retail - Mtly (D)10.02
Lqd. Retail - Wkly. (D)10.00
Lqd. SInstal - Dly. (D)10.00
Lqd. SInstal - (G)10.26
Lqd. SInstal - Mtly (D)10.00
Lqd. SInstal - Wkly. (D)10.01
Lqd. + Instal - Dly. (D)10.00
Lqd. + Instal - (G)10.27
Lqd. + Instal - Mtly (D)10.03
Lqd. + Instal - Wkly. (D)10.02
Lqd. + Retail - Dly. (D)10.00
Lqd. + Retail - Fn (D)10.02
Lqd. + Retail - (G)10.27
Lqd. + Retail - Mtly (D)10.01
Lqd. + Retail - Wkly. (D)10.00
Escorts [04-Dec]
Balanced(D)8.73
Balanced(G)39.08
FL Rate(D)12.25
FL Rate(G)12.25
Gilt (D)16.82
Gilt (G)18.42
(G) (D)7.46
(G) (G)38.89
High Yield Eq Bonus7.93
High Yield Eq (D)6.97
High Yield Eq (G)7.92
I B(D)19.29
I B(G)22.85
I Bonus13.72
I (D)10.77
I (G)26.05
Leading Secs (D)6.44
Leading Secs (G)6.44
Lqd. Dly. (D)12.37
Lqd. (G)12.65
Lqd. Mtly (D)12.37
Lqd. Wkly. (D)12.37
Oppr(D)10.19
Oppr(G)23.46
Power & Energy (D)10.08
Power & Energy (G)10.08
Tax (D)6.66
Tax (G)28.38
Fidelity [04-Dec]
Csh Instal - Dly. (D)10.00
Csh Instal - (G)11.75
Csh Instal - Mtly (D)10.02
Csh Instal - Wkly. (D)10.01
Csh Retail - Dly. (D)10.00
Csh Retail - (G)11.65
Csh Retail - Mtly (D)10.02
Csh Retail - Wkly. (D)10.01
Csh SInstal - Dly. (D)10.01
Csh SInstal - (G)11.77
Csh SInstal - Mtly (D)10.00
Csh SInstal - Wkly. (D)10.00
Eq(D)10.23
Eq(G)15.36
Flexi Gilt (D)11.41
Flexi Gilt (G)11.41
(G) (D)5.20
(G) (G)5.20
Special Situations(D)8.29
Special Situations(G)8.29
International Oppr (D)6.06
International Oppr (G)6.06
Lqd. + Instal - Dly. (D)10.00
Lqd. + Instal - (G)10.70
Lqd. + Instal - Mtly (D)10.02
Lqd. + Instal - Wkly. (D)10.01
Lqd. + Retail - (G)11.00
Lqd. + Retail - Mtly (D)10.02
Lqd. + Retail - Wkly. (D)10.01
Lqd. + SInstal - Dly. (D)10.00
Lqd. + SInstal - (G)11.06
Lqd. + SInstal - Mtly (D)10.00
Lqd. + SInstal - Wkly. (D)10.01
MultiMg Csh(D) Re-investment10.00
MultiMg Csh(G)12.36
ST I Instal (D)10.34
ST I Instal (G)11.79
ST I Retail (D)10.16
ST I Retail (G)11.74
Tax Adv(D)8.38
Tax Adv(G)9.34
Fortis [04-Dec]
Eq(D)7.76
Eq(G)19.16
B Instal -(G)10.32
B (R) - (A)-(D)10.31
B (R) - Fn-(D)10.20
B (R) - (G)10.31
B (R) - Mtly-(D)10.22
B (R) - (Q)-(D)10.31
China-(R) -(D)4.95
China-(R) -(G)4.95
(D) Yield(D)7.38
(D) Yield(G)8.08
Flexi Debt(R) -Dly. (D)10.26
Flexi Debt(R) -(G)13.85
Flexi Debt(R) -Half-Yrly (D)10.57
Flexi Debt(R) -(Q) (D)10.57
Flexi Debt(R) -Wkly. (D)10.26
Fl ST A - (R) - (G) - C. Rd11.56
Fl ST A - (R) - (G) - C. Ren11.56
Fl ST A - (R) - Mtly (D) - C. Rd10.03
Fl ST A - (R) - Mtly (D) - C. Ren10.03
Fl ST A - (R) - (Q) (D) - C. Rd10.10
Fl ST A - (R) - (Q) (D) - C. Ren10.10
Fl ST A - (R) – C (Q) (D) - C. Rd10.10
Fl ST A - (R) – C (Q) (D) - C. Ren10.10
Fl ST B - (R) - (G) - C. Rd11.54
Fl ST B - (R) - (G) - C. Ren11.54
Fl ST B - (R) - Mtly (D) - C. Rd10.04
Fl ST B - (R) - Mtly (D) - C. Ren10.04
Fl ST B - (R) - (Q) (D) - C. Rd10.04
Fl ST B - (R) - (Q) (D) - C. Ren10.04
Fl ST C- (R) - C (Q) (D) - A. Rd10.23
Fl ST C- (R) - C (Q) (D) - A. Ren10.23
Fl ST C- (R) - (G) - A. Rd11.49
Fl ST C- (R) - (G) - A. Ren11.48
Fl ST C- (R) - Mtly (D) - A. Rd10.03
Fl ST C- (R) - Mtly (D) - A. Ren10.03
Fl ST C- (R) - (Q) (D) - A. Rd10.27
Fl ST C- (R) - (Q) (D) - A. Ren10.27
Fl ST - D - (R) - C (Q) (D) - C. Ren10.24
Fl ST - D - (R) - (G) - C. Ren11.48
Fl ST - D - (R) - Mtly (D) - C. Ren10.03
Fl ST - D - (R) - (Q) (D) - C. Rd10.28
Fl ST - D - (R) - (Q) (D) - C. Ren10.28
Future Leaders(D)4.15
Future Leaders(G)4.15
Int. Mtly A - C Mtly (D) - A. Ren10.03
Int. Mtly A - (G) - A. Ren11.04
Int. Mtly A - Int. P (D) - A. Rd10.06
Int. Mtly A - Int. P (D) - A. Ren10.06
Int. (Q) H - (R) (G) - C. Rd10.83
Int. (Q) H - (R) (G) - C. Ren11.32
Int. (Q) H - (R) Int. P (D) - C. Rd10.11
Int. (Q) H - (R) Int. P (D) - C. Ren10.09
Int. (Q) I - (G) - C. Rd11.18
Int. (Q) I - (G) - C. Ren11.18
Int. (Q) I - Int. P (D) - C. Rd10.21
Int. (Q) I - Int. P (D) - C. Ren10.21
Int. (Q) I - Mtly (D) - C. Rd10.03
Int. (Q) I - Mtly (D) - C. Ren10.03
Int. (Q) I - (Q) (D) - C. Rd10.19
Int. (Q) I - (Q) (D) - C. Ren10.19
Int. (Q) K - (G) - A. Rd10.10
Int. (Q) K - (G) - A. Ren10.10
Int. (Q) K - Int. P (D) - A. Rd10.10
Int. (Q) K - Int. P (D) - A. Ren10.11
Int. (Q) K - Mtly (D) - A. Rd10.02
Int. (Q) L - C Mtly (D) - A. Rd10.03
Int. (Q) L - C (Q) (D) - A. Ren10.17
Int. (Q) L - (G) - A. Rd10.91
Int. (Q) L - (G) - A. Ren10.91
Int. (Q) L - Int. P (D) - A. Rd10.17
Int. (Q) L - Int. P (D) - A. Ren10.17
Int. Sr 2 (Q) M - C Mtly (D) - A. Rd10.06
Int. Sr 2 (Q) M - C Mtly (D) - A. Ren10.06
Int. Sr 2 (Q) M - (G) - A. Rd10.46
Int. Sr 2 (Q) M - (G) - A. Ren10.47
Int. Sr 2 (Q) M - Int. P (D) - A. Rd10.21
Int. Sr 2 (Q) M - Int. P (D) - A. Ren10.21
Int. Sr 2 (Q) N - C Mtly (D) - A. Rd10.03
Int. Sr 2 (Q) N - C Mtly (D) - A. Ren10.03
Int. Sr 2 (Q) N - (G) - A. Rd10.43
Int. Sr 2 (Q) N - (G) - A. Ren10.43
Int. Sr 2 (Q) N - Int. P (D) - A. Rd10.16
Int. Sr 2 (Q) N - Int. P (D) - A. Ren10.16
Money +Institutional - Dly. (D) (C. )10.00
Money +Institutional -(G)12.78
Money +Institutional -Mtly (D)10.03
Money +Institutional -Wkly. (D)10.00
Money +(R) - Dly. (D) (C. )10.00
Money +(R) -(G)12.67
Money +(R) -Mtly (D)10.03
Money +(R) -Wkly. (D)10.00
Mtly I (R) -(G)12.88
Mtly I (R) -Mtly (D)9.68
Mtly I (R) -(Q) (D)9.73
Oppr(D)5.82
Oppr(G)11.19
OvernightInstitutional -Dly. (D)10.00
OvernightInstitutional -(G)13.03
OvernightInstitutional -Mtly (D) Payout10.03
OvernightInstitutional + -Dly. (D)10.00
OvernightInstitutional + -(G)10.62
Overnight(R) -(G)12.83
Overnight(R) -Mtly (D) Payout10.04
Overnight(R) -Wkly. (D)10.00
ST IInstitutional -Dly. (D)10.00
ST IInstitutional -Mtly (D)10.03
ST IInstitutional + -Dly. (D)10.00
ST IInstitutional + -(G)10.53
ST IInstitutional + -Mtly (D)10.03
ST I(R) -(G)13.08
ST I(R) -Mtly (D)10.03
ST I(R) -Wkly. (D)10.00
Tax Adv (ELSS)(D)5.76
Tax Adv (ELSS)(G)7.23
Franklin Templeton [04-Dec]
Asian Eq (D)6.20
Asian Eq (G)6.20
FMCG (D)18.95
FMCG (G)30.20
Bluechip(D)24.17
Bluechip(G)95.93
Flexi Cap(D)9.13
Flexi Cap(G)14.35
High (G) Companies (D)5.55
High (G) Companies (G)5.55
Index BSE - (D)26.09
Index BSE - (G)26.09
Index Nifty - (D)21.95
Index Nifty - (G)21.95
Index Tax21.72
International12.09
Oppr (G)16.37
Oppr(D)8.17
Prima(D)24.35
Prima(G)110.55
Prima +(D)20.11
Prima +(G)105.12
Taxshield(D)20.06
Taxshield(G)95.48
Infotech(D)8.72
Infotech(G)25.15
Pharma (D)11.12
Pharma (G)21.02
FT Balanced(D)15.12
FT Balanced(G)27.54
FT Dy. PE Ratio (D)22.42
FT Dy. PE Ratio (G)22.42
FT LIFE STAGE 20S (D)18.10
FT LIFE STAGE 20S (G)18.10
FT LIFE STAGE 30S (D)16.02
FT LIFE STAGE 30S (G)16.02
FT LIFE STAGE 40S (D)11.58
FT LIFE STAGE 40S (G)14.09
FT LIFE STAGE 50+S (D)9.84
FT LIFE STAGE 50+S (G)12.82
FT Life Stage 50s + Flo (Gro)14.63
FT Life Stage 50s + Flo (Div)11.13
FT Mtly I (G)21.35
FT Mtly I Mtly Bonus12.26
FT Mtly I Mtly (D)9.91
FT Mtly I (Q) (D)9.97
FL Rate I LT - SInstal - Dly. (D)10.01
FL Rate I LT - SInstal - (G)11.46
FL Rate I LT - SInstal - Wkly. (D)10.22
FL Rate ILT -(D)10.83
FL Rate ILT -(G)15.45
FL Rate ILT -Institutional - (D)10.36
FL Rate ILT -Institutional - (G)12.75
FL Rate IST -(D)10.06
FL Rate IST -(G)15.54
FL Rate IST -Institutional - (D)10.14
FL Rate IST -Institutional - (G)12.79
Children’s Asset Education26.16
Children’s Asset Gift - (D)24.53
Children’s Asset Gift - (G)24.53
Eq I(D)6.91
Eq I(G)8.02
Govt.Sec.Composite - (D)11.19
Govt.Sec.Composite - (G)29.44
Govt.Sec.LT - Bonus12.11
Govt.Sec.LT - (D)11.12
Govt.Sec.LT - (G)20.47
Govt.Sec.PF - (D)12.93
Govt.Sec.PF - (G)12.93
Govt.Sec.T ((D) )10.53
Govt.Sec.T ((G) )15.58
(G)(D)27.33
(G)(G)49.87
I Builder Acct(D)10.27
I Builder Acct(G)27.11
I Builder AcctHalf Yrly12.61
I Builder AcctMtly12.25
I Builder AcctMtly Bonus17.63
I Builder Acct(Q)12.97
I(D)10.49
I(G)28.56
Lqd. +(D)10.00
Lqd. +(G)15.24
Money Market Acct Bonus1.00
Money Market Acct (D)1.00
Pension (D)13.46
Pension (G)40.69
ST I (G)1589.52
ST I Institutional - (G)1272.80
ST I Institutional - Mtly (D)1104.33
ST I Institutional - Wkly. (D)1009.42
ST I Mtly (D)1073.82
ST I (Q) (D)1055.44
ST I Wkly. Bonus1075.43
ST I Wkly. (D)1084.69
T M Inst-Dly.1000.67
T M Inst-(G)1344.67
T M Inst-Wkly.1044.38
T M AcctLqd. - Dly. (D)1000.67
T M AcctLqd. - (G)1303.39
T M AcctLqd. - Wkly. (D)1001.45
T M Acct(R) - Dly. (D)1512.34
T M Acct(R) - (G)2128.09
T M Acct(R) - Wkly. (D)1245.44
T M AcctSInstal - Dly. (D)1000.67
T M AcctSInstal - (G)1275.52
T M AcctSInstal - Wkly. (D)1022.09
Ultrashort B -Instal - (D)10.01
Ultrashort B -Instal - (G)10.93
Ultrashort B -Instal - Wkly. (D)10.22
Ultrashort B - Retail - (D)10.01
Ultrashort B - Retail - (G)10.91
Ultrashort B - Retail - Wkly. (D)10.03
Ultrashort B - SInstal - (D)10.01
Ultrashort B - SInstal - (G)10.96
Ultrashort B - SInstal - Wkly. (D)10.03
Mtly I (G)20.96
Mtly I Half Yrly (D)11.12
Mtly I Mtly (D)10.67
Mtly I Quaterly (D)10.65
(Q) Int. A -Instal - (D)10.04
(Q) Int. A -Instal - (G)11.50
(Q) Int. A - Retail - (D)10.04
(Q) Int. A - Retail - (G)11.45
(Q) Int. B -Instal - (D)10.21
(Q) Int. B - Retail - (D)10.21
(Q) Int. B - Retail - (G)11.45
(Q) Int. C -Instal - (D)10.10
(Q) Int. C -Instal - (G)10.35
(Q) Int. C - Retail - (D)10.10
(Q) Int. C - Retail - (G)11.29
HDFC [03-Dec]
LT Adv Form. Tax 2000(D)21.65
LT Adv Form. Tax 2000(G)55.67
ARBITRAGE RETAIL (G)10.94
ARBITRAGE RETAIL Mtly (D)10.07
ARBITRAGE RETAIL (Q) (D)10.22
ARBITRAGE W (G)10.97
ARBITRAGE W Mtly (D)10.07
ARBITRAGE W (Q) (D)10.23
Balanced(D)11.98
Balanced(G)23.80
Cap Builder(D)13.83
Cap Builder(G)43.79
Csh M Call -Dly. (D)10.43
Csh M Call -(G)14.59
Csh M Sav -Dly. (D)10.64
Csh M Sav -(G)17.95
Csh M Sav -Wkly. (D)10.64
Csh M Sav + Retail Dly. (D)10.03
Csh M Sav + Retail Mtly (D)10.03
Csh M Sav + W Dly. (D)10.03
Csh M Sav + W (G)18.74
Csh M Sav + W Mtly (D)10.03
Csh M Sav + W Wkly. (D)10.02
Csh M Sav +Retail (G)18.64
Csh M Sav +Retail Wkly. (D)10.02
Children GiftInvestment17.83
Children GiftSav15.48
CORE & SATELLITE - (D)10.12
CORE & SATELLITE - (G)14.70
Eq(D)22.91
Eq(G)99.33
FL Rate ILT -(D)10.18
FL Rate ILT -(G)14.33
FL Rate IST - Retail - (D) - Dly.10.08
FL Rate IST - Retail - (D) - Mtly10.17
FL Rate IST - Retail - (D) - Wkly.10.14
FL Rate IST - Retail - (G)14.50
FL Rate IST - W - (D) - Dly.10.08
FL Rate IST - W - (D) - Mtly10.17
FL Rate IST - W - (D) - Wkly.10.14
FL Rate IST - W - (G)14.55
GiltLT-(D)11.08
GiltLT-(G)18.38
GiltST-(D)10.85
GiltST-(G)15.20
(G)(D)19.35
(G)(G)39.29
High Interest ST -(D)10.61
High Interest ST -(G)15.99
High Interest(G)28.01
High InterestHalf Yrly (D)10.78
High Interest(Q) (D)11.02
High InterestYrly (D)11.38
I(D)10.59
I(G)18.81
IndexNifty (FV Rs 10.326)24.05
IndexSensex +( FV-Rs32.161)105.51
Indexensex ( FV Rs 32.161)75.94
Lqd.(D) - Dly.10.20
Lqd.(D) - Mtly10.28
Lqd.(D) - Wkly.10.31
Lqd.(G)17.06
Lqd.P - (D)-Dly.12.26
Lqd.P - (D)-Wkly.12.48
Lqd.P + - (D)-Wkly.12.42
Lqd.P +- (G)17.24
Lqd.P- (G)17.21
MF Mtly I LT -(G)14.76
MF Mtly I LT -Mtly (D)9.91
MF Mtly I LT -(Q) (D)10.09
MF Mtly I ST -(G)12.97
MF Mtly I ST -Mtly (D)9.49
MF Mtly I ST -(Q) (D)9.73
Multiple Yield 2005-(D)9.74
Multiple Yield 2005-(G)11.77
MULTIPLE YIELD MULTIPLE YIELD - (D)9.77
MULTIPLE YIELD MULTIPLE YIELD - (G)12.90
Pr MultiCap-(D)7.87
Pr MultiCap-(G)11.39
Prudence(D)17.31
Prudence(G)85.72
ST (D)10.36
ST (G)15.57
TaxS(D)32.99
TaxS(G)89.23
Top 200(D)24.99
Top 200(G)84.34
HSBC [04-Dec]
Adv (D)6.95
Adv (G)8.17
Csh Inst. - (D) - Dly.10.44
Csh Inst. - (D) - Mtly10.53
Csh Inst. - (D) - Wkly.10.48
Csh Inst. - (G)14.43
Csh Inst. + - (D) - Dly.10.01
Csh Inst. + - (D) - Mtly10.09
Csh Inst. + - (D) - Wkly.10.25
Csh Inst. + - (G)13.52
Csh (R) - (D) - Dly.10.19
Csh (R) - (D) - Wkly.10.03
Csh (R) - (G)14.34
Dy. (D)6.28
Dy. (G)6.28
E Markets (D)5.57
E Markets (G)5.57
Eq (D)17.85
Eq (G)57.11
Flexi Debt Inst. - (Q) (D)10.57
Flexi DebtInst. Fn (D)10.26
Flexi DebtInst. (G)11.35
Flexi DebtInst. Mtly (D)10.60
Flexi DebtReg.(G)11.30
Flexi DebtReg.Mtly (D)10.40
Flexi Debt(R). Fn (D)10.28
Flexi Debt(R). (Q) (D)10.68
FL Rate LT - Inst. - (D) - Fn10.02
FL Rate LT - Inst. - (D) - Mtly10.12
FL Rate LT - Inst. - (D) - Wkly.11.25
FL Rate LT - Inst. - (D) -Dly.10.02
FL Rate LT - Inst. - (G)13.40
FL Rate LT - (R) - (D) - Dly.10.01
FL Rate LT - (R) - (D) - Mtly10.01
FL Rate LT - (R) - (G)13.27
FL Rate ST - Inst. - (D) - Dly.10.06
FL Rate ST - Inst. - (D) - Mtly10.14
FL Rate ST - Inst. - (D) - Wkly.10.42
FL Rate ST - Inst. - (G)13.27
FL Rate ST - Inst. + - (D) - Dly.10.00
FL Rate ST - Inst. + - (D) - Wkly.10.05
FL Rate ST - Inst. + - (G)11.26
FL Rate ST - (R) - (D) - Dly.10.00
FL Rate ST - (R) - (D) - Wkly.10.03
FL Rate ST - (R) - (G)13.15
Gilt ST - (D)10.75
Gilt ST - (D) - Wkly.10.02
Gilt ST - (G)12.14
I Investment - Inst. - (D)10.67
I Investment - (R) - (D)11.18
I Investment - (R) - (G)14.54
I ST - Inst. - (D)10.30
I ST - Inst. - (D) - Wkly.10.34
I ST - Inst. - (G)11.33
I ST - (R) - (D)10.92
I ST - (R) - (D) - Wkly.10.08
I ST - (R) - (G)14.45
Oppr (D)10.11
Oppr (G)19.08
Lqd. + Inst. - (D) - Dly.10.01
Lqd. + Inst. - (D) - Mtly10.15
Lqd. + Inst. - (D) - Wkly.10.05
Lqd. + Inst. - (G)11.90
Lqd. + Inst. + - (D) - Mtly10.34
Lqd. + Inst. + - (D) - Dly.10.05
Lqd. + Inst. + - (D) - Wkly.10.05
Lqd. + Inst. + - (G)11.94
Lqd. + (R) - (D) - Wkly.10.05
Lqd. + (R) - (D) - Dly.10.01
Lqd. + (R) - (G)11.86
Midcap Eq (D)6.68
Midcap Eq (G)10.10
MIP (R) - (D) - Mtly10.38
MIP (R) - (D) - (Q)10.49
MIP (R) - (G)13.55
MIP Sav - (D) - (Q)10.45
MIP Sav - (D) - Mtly10.50
MIP Sav - (G)14.49
Tax S Eq (D)7.15
Tax S Eq (G)7.15
ICICI Prudential [03-Dec]
aggr.16.06
aggr. (D)16.06
Balanced (D)9.98
Balanced (G)24.79
Banking and Fin Sers Retail (D)7.50
Banking and Fin Sers Retail (G)7.50
Blended A(D)10.39
Blended A(G)13.17
Blended B(D)11.63
Blended B(G)12.96
Cautious12.87
Cautious (D)12.87
Child Care Study20.62
Child Care Gift25.30
Discovery Instal - I - (G)6.85
Discovery(D)8.50
Discovery(G)15.76
Dy. (D)10.85
Dy. (G)47.21
Dy. Institutional - I7.26
E Star Instal - I5.39
E Star(D)7.39
E Star(G)13.54
Eq & Deri.I Opti. -Institutional (D)10.41
Eq & Deri.I Opti. -Institutional (G)11.92
Eq & Deri.I Opti. -Retail (D)10.34
Eq & Deri.I Opti. -Retail (G)11.85
Eq & Deri.wlth Opti. -Retail (D)7.43
Eq & Deri.wlth Opti. -Retail (G)7.84
Fl I Dly. (D)10.57
Fl I (G)15.89
Fl I Wkly. (D)10.54
FL Rate - A - Dly. (D)10.00
FL Rate - C - Dly. (D)10.00
FL Rate D - (D) Dly.10.00
FL Rate Dly. (D)10.00
FL Rate (D) - A10.06
FL Rate (D) - B10.10
FL Rate (D) - C10.06
FL Rate (G) - A13.34
FL Rate (G) - B14.37
FL Rate (G) - C13.53
FL Rate D - (D)10.01
FL Rate D - (G)12.70
FMCG (D)20.31
FMCG (G)30.75
Focused Eq Instal - I - (G)6.88
Focused Eq Retail (D)6.85
Focused Eq Retail (G)6.85
Gilt Investment PF16.60
Gilt T PF13.79
GiltInvestment-(D)12.71
GiltInvestment-(G)29.99
GiltT-(D)11.47
GiltT-(G)21.62
GiltT-Half Yrly (D)10.83
(G) Instal - I - (G)9.23
(G) (D)12.65
(G) (G)67.31
I Multiplier(C)13.71
I Multiplier(D)9.86
I OpprInstal (G)10.02
I OpprInstal Mtly (D)10.24
I Oppr Retail (G)10.37
I Oppr Retail Mtly (D)10.37
I (D)11.37
I (G)26.51
I Institutional -(D)10.35
I Institutional -(G)27.48
I Institutional (Q) (D)11.45
I (Q) (D)12.31
Index25.74
Indo Asia Eq Instal (G)4.87
Indo Asia Eq Retail (D)4.87
Indo Asia Eq Retail (G)4.87
Infra. Instal - I - (G)8.40
Infra.(D)7.21
Infra.(G)15.76
Int. (A) Int. I -Instal (G)11.20
Int. (A) Int. I - Retail (D)10.28
Int. (A) Int. I - Retail (G)11.17
Int. (A) Int. II -Instal (D)10.41
Int. (A) Int. II -Instal (G)11.11
Int. (A) Int. II - Retail (D)10.35
Int. (A) Int. II - Retail (G)11.04
Int. (A) Int. III -Instal (D)10.22
Int. (A) Int. III -Instal (G)10.87
Int. (A) Int. III - Retail (D)10.32
Int. (A) Int. III - Retail (G)11.06
Int. (A) Int. IV -Instal (G)10.11
Int. (A) Int. IV - Retail (D)10.11
Int. (A) Int. IV - Retail (G)10.92
Int. Half Yrly Int. I - Retail (D)10.15
Int. Half Yrly Int. I - Retail (G)10.99
Int. Half Yrly Int. II - Retail (D)10.12
Int. Half Yrly Int. II - Retail (G)10.99
Int. Mtly Int. I -Instal (D)10.06
Int. Mtly Int. I -Instal (G)10.34
Int. Mtly Int. I - Retail (D)10.14
Int. Mtly Int. I - Retail (G)11.39
Int. Mtly Int. II - Retail (D)10.15
Int. Mtly Int. II - Retail (G)10.63
Int. (Q) Int. I -Instal (D)10.05
Int. (Q) Int. I -Instal (G)10.05
Int. (Q) Int. I - Retail (D)10.05
Int. (Q) Int. I - Retail (G)11.51
Int. (Q) Int. II -Instal (D)10.24
Int. (Q) Int. II -Instal (G)10.24
Int. (Q) Int. II - Retail (D)10.26
Int. (Q) Int. II - Retail (G)11.46
Int. (Q) Int. III -Instal (D)10.16
Int. (Q) Int. III -Instal (G)10.16
Int. (Q) Int. III - Retail (D)10.15
Int. (Q) Int. III - Retail (G)11.22
Int. II (Q) Int. A -Instal (D)10.12
Int. II (Q) Int. A -Instal (G)10.12
Int. II (Q) Int. A - Retail (D)10.11
Int. II (Q) Int. A - Retail (G)11.05
Int. II (Q) Int. B -Instal (D)10.08
Int. II (Q) Int. B -Instal (G)10.08
Int. II (Q) Int. B - Retail (D)10.09
Int. II (Q) Int. B - Retail (G)11.04
Int. II (Q) Int. C -Instal (D)10.04
Int. II (Q) Int. C -Instal (G)10.30
Int. II (Q) Int. C - Retail (D)10.03
Int. II (Q) Int. C - Retail (G)11.03
Int. II (Q) Int. D -Instal (D)10.27
Int. II (Q) Int. D -Instal (G)10.27
Int. II (Q) Int. D - Retail (D)10.27
Int. II (Q) Int. D - Retail (G)11.01
Int. II (Q) Int. E -Instal (D)10.24
Int. II (Q) Int. E - Retail (D)10.23
Int. II (Q) Int. E - Retail (G)11.04
Int. II (Q) Int. F -Instal (D)10.21
Int. II (Q) Int. F -Instal (G)10.21
Int. II (Q) Int. F - Retail (D)10.21
Int. II (Q) Int. F - Retail (G)11.00
Int. III Mtly Int. -Instal (D)10.01
Int. III Mtly Int. -Instal (G)10.29
Int. III Mtly Int. - Retail (D)10.01
Int. III Mtly Int. - Retail (G)10.37
Int. IV (Q) Int. A - Retail (D)10.01
Int. IV (Q) Int. A - Retail (G)10.29
Int. IV (Q) Int. B -Instal (D)10.23
Int. IV (Q) Int. B - Retail (D)10.22
Int. IV (Q) Int. B - Retail (G)10.22
Int. IV (Q) Int. C -Instal (D)10.20
Int. IV (Q) Int. C -Instal (G)10.20
Int. IV (Q) Int. C - Retail (D)10.19
Int. IV (Q) Int. C - Retail (G)10.19
Int. IV (Q) Int. D - Retail (D)10.04
Int. IV (Q) Int. D - Retail (G)10.04
Int. V Mtly Int. A -Instal (D)10.08
Int. V Mtly Int. A -Instal (G)10.18
Int. V Mtly Int. A - Retail (D)10.08
Int. V Mtly Int. A - Retail (G)10.27
Int. V Mtly Int. D - Retail (D)10.01
Int. V Mtly Int. D - Retail (G)10.01
Lqd. -SInstal (D) Dly.10.00
Lqd. -SInstal (D) Mtly10.01
Lqd. -SInstal (D) Wkly.10.01
Lqd. -SInstal (G)12.68
Lqd. HalfYrly (D)10.16
Lqd. Instal - I - (G)12.41
Lqd. -(D) Dly.-11.85
Lqd. -(D) Mtly-11.85
Lqd. -(D)-11.84
Lqd. -(G)-20.98
Lqd. -Institutional - (D)-11.85
Lqd. -Institutional - (G)-21.28
Lqd. -Institutional -Dly. (D)11.85
Lqd. -Institutional -Mtly (D)10.01
Lqd. (D)-Institutional + - Dly.11.85
Lqd. (D)-Institutional + - Mtly11.95
Lqd. (D)-Institutional + - Wkly.11.86
Lqd. (D)-(Q)10.16
Lqd. (G) -Institutional + - (G)21.39
LT FL Rate A-(D)10.25
LT FL Rate A-(G)13.11
LT FL Rate B-(D)10.32
LT FL Rate B-(G)13.34
LT (D)10.52
LT (G)18.21
MIP(C)19.88
MIP(D)-Half Yrly10.91
MIP(D)-Mtly10.61
MIP(D)-(Q)10.89
Moderate15.02
Moderate (D)15.02
Power (D)9.35
Power (G)52.17
Power Instal - I14.19
Sers Industries(D)6.36
Sers Industries(G)8.45
ST Div.11.21
ST Fn (D)11.29
ST (G)16.81
ST Institutional (G)-Institutional (G)17.06
ST Institutional - (D)-Fn11.55
ST Institutional - (D)-Mtly11.51
Sweep14.40
Sweep Csh -(D) -Dly.10.00
Sweep Csh -(D) -Fn10.02
Sweep Csh -(D) -Mtly10.01
Sweep Csh -(D) -Wkly.10.01
Sweep Csh -(G) -12.24
Tax (D)9.74
Tax (G)53.13
Tech.6.28
Very aggr.17.10
Very aggr. (D)17.10
Very Cautious13.67
Very Cautious (D)13.67
Sensex Exchange Traded97.00
IDFC [03-Dec]
All Sea. B - (A) (D)11.53
All Sea. B - (G)13.97
All Sea. B - Half Yrly (D)11.37
All Sea. B - (Q) (D)11.21
SSIF - Investment - (A) (D)11.92
SSIF - Investment - (G)21.12
SSIF - Investment - Half Yrly (D)11.38
SSIF - Investment - (Q) (D)11.26
SSIF - Medium Term - BiMtly (D)10.34
SSIF - Medium Term - Dly. (D)10.27
SSIF - Medium Term - Fn (D)10.30
SSIF - Medium Term - (G)13.56
SSIF - Medium Term - Mtly (D)10.27
SSIF - ST - (G)17.06
SSIF - ST - A - Fn (D)10.28
SSIF - ST - Mtly (D)10.27
SSIF - ST - C - Fn (D)10.03
SSIF - ST - C - Mtly (D)10.27
SSIF - ST - B - Mtly (D)10.15
SSIF - ST - D - (G)10.87
SSIF - ST - D - Mtly (D)10.26
Arbitrage A - (D)10.44
Arbitrage A - (G)11.67
Arbitrage B - (D)10.56
Arbitrage B - (G)11.78
Arbitrage + A-(D)10.39
Arbitrage + A-(G)10.48
Arbitrage + B-(D)10.41
Arbitrage + B-(G)10.47
Csh (D) (Wkly.)10.20
Csh B (G) (Institutional )15.52
Csh(D) (Dly.)10.58
Csh(G)15.44
CF Dly.(D)(Institutional )10.58
CF (D)Wkly.(Institutional )10.01
CF C-Dly. (D)10.00
CF C-(G)10.46
CF C-Mtly (D)10.02
CF C-Wkly. (D)10.00
Classic Eq (D)7.84
Classic Eq (G)10.83
Dy. B (A) (D)12.07
Dy. B (G)17.19
Dy. B (Q) (D)11.31
GSF Investment - (A) (D)12.50
GSF Investment - (G)17.36
GSF Investment - Half Yrly (D)11.92
GSF Investment - (Q) (D)11.95
GSF ST - (G)13.34
GSF ST - Mtly (D)10.02
GSF ST - (Q) (D)10.14
GSF ST - Wkly. (D)10.01
GSF ST - B (G)10.00
GSF ST - B Wkly. (D)10.01
GSFPro-(A) (D)12.26
GSFPro-(G)14.39
GSFPro-Inst B-(G)14.42
GSFPro-Inst B-(Q) (D)11.74
GSFPro-(Q) (D)11.77